世界標準債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月17日 | 2016年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,166,569,210 | 1,408,210,513 |
| 投資信託受益証券 | 77,081,673,884 | 42,495,842,455 |
| 親投資信託受益証券 | 77,682,435 | 43,912,593 |
| 未収入金 | 41,086,457 | 253,208,490 |
| 未収利息 | 3,624 | 2,410 |
| 流動資産計 | 79,367,015,610 | 44,201,176,461 |
| 資産の部合計 | 79,367,015,610 | 44,201,176,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 707,041,284 | 507,389,608 |
| 未払解約金 | 298,885,144 | 356,807,992 |
| 未払受託者報酬 | 2,103,874 | 1,327,368 |
| 未払委託者報酬 | 70,830,722 | 44,688,400 |
| その他未払費用 | 3,008,088 | 6,290,294 |
| 流動負債計 | 1,081,869,112 | 916,503,662 |
| 負債の部合計 | 1,081,869,112 | 916,503,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,005,897,792 | 72,484,229,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,720,751,294 | -29,199,556,959 |
| （分配準備積立金） | 820,844,996 | 792,291,844 |
| 元本等合計 | 78,285,146,498 | 43,284,672,799 |
| 純資産の部合計 | 78,285,146,498 | 43,284,672,799 |
| 負債・純資産合計 | 79,367,015,610 | 44,201,176,461 |
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