世界標準債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月17日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 74,843,486 |
| コール・ローン | 415,302,669 | 268,875,262 |
| 投資信託受益証券 | 17,446,119,910 | 13,566,099,044 |
| 親投資信託受益証券 | 17,880,776 | 13,441,696 |
| 未収入金 | 105,927,300 | － |
| 流動資産計 | 17,985,230,655 | 13,923,259,488 |
| 資産の部合計 | 17,985,230,655 | 13,923,259,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 155,776,647 | 130,804,295 |
| 未払解約金 | 49,655,992 | 64,802,942 |
| 未払受託者報酬 | 480,092 | 350,218 |
| 未払委託者報酬 | 16,163,376 | 11,790,985 |
| 未払利息 | 488 | 499 |
| その他未払費用 | 3,603,371 | 1,546,935 |
| 流動負債計 | 225,679,966 | 209,295,874 |
| 負債の部合計 | 225,679,966 | 209,295,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,944,161,903 | 32,701,073,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,184,611,214 | -18,987,110,298 |
| （分配準備積立金） | 168,086,384 | 14,318 |
| 元本等合計 | 17,759,550,689 | 13,713,963,614 |
| 純資産の部合計 | 17,759,550,689 | 13,713,963,614 |
| 負債・純資産合計 | 17,985,230,655 | 13,923,259,488 |
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