世界標準債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 74,843,486 | － |
| コール・ローン | 268,875,262 | 250,416,176 |
| 投資信託受益証券 | 13,566,099,044 | 10,789,796,711 |
| 親投資信託受益証券 | 13,441,696 | 10,881,872 |
| 未収入金 | － | 55,627,049 |
| 流動資産計 | 13,923,259,488 | 11,106,721,808 |
| 資産の部合計 | 13,923,259,488 | 11,106,721,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 130,804,295 | 115,235,920 |
| 未払解約金 | 64,802,942 | 15,052,722 |
| 未払受託者報酬 | 350,218 | 302,539 |
| 未払委託者報酬 | 11,790,985 | 10,185,727 |
| 未払利息 | 499 | 368 |
| その他未払費用 | 1,546,935 | 3,180,873 |
| 流動負債計 | 209,295,874 | 143,958,149 |
| 負債の部合計 | 209,295,874 | 143,958,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,701,073,912 | 28,808,980,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,987,110,298 | -17,846,216,528 |
| （分配準備積立金） | 14,318 | 22,200 |
| 元本等合計 | 13,713,963,614 | 10,962,763,659 |
| 純資産の部合計 | 13,713,963,614 | 10,962,763,659 |
| 負債・純資産合計 | 13,923,259,488 | 11,106,721,808 |
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