世界標準債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月19日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,491,827 | 141,711,139 |
| 投資信託受益証券 | 6,500,002,820 | 6,581,180,876 |
| 親投資信託受益証券 | 6,615,177 | 6,497,898 |
| 未収入金 | 21,808,718 | － |
| 流動資産計 | 6,669,918,542 | 6,729,389,913 |
| 資産の部合計 | 6,669,918,542 | 6,729,389,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,463,865 | 37,488,730 |
| 未払解約金 | 7,385,809 | 11,743,323 |
| 未払受託者報酬 | 188,061 | 190,960 |
| 未払委託者報酬 | 6,331,658 | 6,429,350 |
| 未払利息 | 76 | 66 |
| その他未払費用 | 1,669,241 | 839,014 |
| 流動負債計 | 56,038,710 | 56,691,443 |
| 負債の部合計 | 56,038,710 | 56,691,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,231,932,803 | 18,744,365,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,618,052,971 | -12,071,666,876 |
| （分配準備積立金） | 105,050,026 | 148,609,525 |
| 元本等合計 | 6,613,879,832 | 6,672,698,470 |
| 純資産の部合計 | 6,613,879,832 | 6,672,698,470 |
| 負債・純資産合計 | 6,669,918,542 | 6,729,389,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
