世界標準債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/20-2023/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,711,139 | 149,850,363 |
| 投資信託受益証券 | 6,581,180,876 | 5,867,277,475 |
| 親投資信託受益証券 | 6,497,898 | 6,056,882 |
| 流動資産計 | 6,729,389,913 | 6,023,184,720 |
| 資産の部合計 | 6,729,389,913 | 6,023,184,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,488,730 | 35,334,745 |
| 未払解約金 | 11,743,323 | 9,935,109 |
| 未払受託者報酬 | 190,960 | 157,000 |
| 未払委託者報酬 | 6,429,350 | 5,286,089 |
| 未払利息 | 66 | 49 |
| その他未払費用 | 839,014 | 1,600,213 |
| 流動負債計 | 56,691,443 | 52,313,205 |
| 負債の部合計 | 56,691,443 | 52,313,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,744,365,346 | 17,667,372,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,071,666,876 | -11,696,501,102 |
| （分配準備積立金） | 148,609,525 | 183,825,151 |
| 元本等合計 | 6,672,698,470 | 5,970,871,515 |
| 純資産の部合計 | 6,672,698,470 | 5,970,871,515 |
| 負債・純資産合計 | 6,729,389,913 | 6,023,184,720 |
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