世界標準債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/18-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,850,363 | 142,917,955 |
| 投資信託受益証券 | 5,867,277,475 | 6,238,929,261 |
| 親投資信託受益証券 | 6,056,882 | 6,234,492 |
| 流動資産計 | 6,023,184,720 | 6,388,081,708 |
| 資産の部合計 | 6,023,184,720 | 6,388,081,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,334,745 | 33,652,077 |
| 未払解約金 | 9,935,109 | 7,208,883 |
| 未払受託者報酬 | 157,000 | 169,251 |
| 未払委託者報酬 | 5,286,089 | 5,698,475 |
| 未払利息 | 49 | 205 |
| その他未払費用 | 1,600,213 | 836,196 |
| 流動負債計 | 52,313,205 | 47,565,087 |
| 負債の部合計 | 52,313,205 | 47,565,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,667,372,617 | 16,826,038,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,696,501,102 | -10,485,522,038 |
| （分配準備積立金） | 183,825,151 | 226,769,974 |
| 元本等合計 | 5,970,871,515 | 6,340,516,621 |
| 純資産の部合計 | 5,970,871,515 | 6,340,516,621 |
| 負債・純資産合計 | 6,023,184,720 | 6,388,081,708 |
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