世界標準債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/19-2024/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 142,917,955 | 129,777,983 |
| 投資信託受益証券 | 6,238,929,261 | 5,863,799,247 |
| 親投資信託受益証券 | 6,234,492 | 5,884,022 |
| 未収入金 | － | 39,478,966 |
| 流動資産計 | 6,388,081,708 | 6,038,940,218 |
| 資産の部合計 | 6,388,081,708 | 6,038,940,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 26,809,713 |
| 未払収益分配金 | 33,652,077 | 31,500,474 |
| 未払解約金 | 7,208,883 | 3,186,638 |
| 未払受託者報酬 | 169,251 | 161,260 |
| 未払委託者報酬 | 5,698,475 | 5,429,397 |
| 未払利息 | 205 | 41 |
| その他未払費用 | 836,196 | 1,572,100 |
| 流動負債計 | 47,565,087 | 68,659,623 |
| 負債の部合計 | 47,565,087 | 68,659,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,826,038,659 | 15,750,237,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,485,522,038 | -9,779,956,729 |
| （分配準備積立金） | 226,769,974 | 254,344,847 |
| 元本等合計 | 6,340,516,621 | 5,970,280,595 |
| 純資産の部合計 | 6,340,516,621 | 5,970,280,595 |
| 負債・純資産合計 | 6,388,081,708 | 6,038,940,218 |
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