世界標準債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/07/18-2025/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月17日 | 2025年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,090,870 | 111,468,615 |
| 投資信託受益証券 | 5,704,056,818 | 4,815,772,057 |
| 親投資信託受益証券 | 5,673,422 | 5,037,763 |
| 未収利息 | 376 | 721 |
| 流動資産計 | 5,870,821,486 | 4,932,279,156 |
| 資産の部合計 | 5,870,821,486 | 4,932,279,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,946,003 | 28,514,480 |
| 未払解約金 | 4,262,009 | 7,464,735 |
| 未払受託者報酬 | 156,655 | 141,361 |
| 未払委託者報酬 | 5,274,392 | 4,759,489 |
| その他未払費用 | 781,179 | 1,580,338 |
| 流動負債計 | 40,420,238 | 42,460,403 |
| 負債の部合計 | 40,420,238 | 42,460,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,973,001,545 | 14,257,240,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,142,600,297 | -9,367,421,536 |
| （分配準備積立金） | 286,330,200 | 309,201,465 |
| 元本等合計 | 5,830,401,248 | 4,889,818,753 |
| 純資産の部合計 | 5,830,401,248 | 4,889,818,753 |
| 負債・純資産合計 | 5,870,821,486 | 4,932,279,156 |
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