世界標準債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/01/18-2025/07/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月17日 | 2025年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,468,615 | 148,501,615 |
| 投資信託受益証券 | 4,815,772,057 | 4,762,631,496 |
| 親投資信託受益証券 | 5,037,763 | 4,720,335 |
| 未収利息 | 721 | 1,979 |
| 流動資産計 | 4,932,279,156 | 4,915,855,425 |
| 資産の部合計 | 4,932,279,156 | 4,915,855,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 33,095,511 |
| 未払収益分配金 | 28,514,480 | 27,344,693 |
| 未払解約金 | 7,464,735 | 11,470,762 |
| 未払受託者報酬 | 141,361 | 130,087 |
| 未払委託者報酬 | 4,759,489 | 4,379,946 |
| その他未払費用 | 1,580,338 | 761,513 |
| 流動負債計 | 42,460,403 | 77,182,512 |
| 負債の部合計 | 42,460,403 | 77,182,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,257,240,289 | 13,672,346,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,367,421,536 | -8,833,673,767 |
| （分配準備積立金） | 309,201,465 | 344,886,184 |
| 元本等合計 | 4,889,818,753 | 4,838,672,913 |
| 純資産の部合計 | 4,889,818,753 | 4,838,672,913 |
| 負債・純資産合計 | 4,932,279,156 | 4,915,855,425 |
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