- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2010年 7月20日) | 15,005 | 15,118 | 0.9260 | 0.9330 |
| 第2特定期間末 | (2011年 1月17日) | 36,521 | 36,787 | 0.9591 | 0.9661 |
| 第3特定期間末 | (2011年 7月19日) | 54,764 | 55,172 | 0.9416 | 0.9486 |
| 第4特定期間末 | (2012年 1月17日) | 53,666 | 54,130 | 0.8112 | 0.8182 |
| 第5特定期間末 | (2012年 7月17日) | 54,984 | 55,477 | 0.7811 | 0.7881 |
| 第6特定期間末 | (2013年 1月17日) | 48,177 | 48,570 | 0.8580 | 0.8650 |
| 第7特定期間末 | (2013年 7月17日) | 32,328 | 32,603 | 0.8239 | 0.8309 |
| 第8特定期間末 | (2014年 1月17日) | 42,726 | 43,105 | 0.7895 | 0.7965 |
| 2013年 2月末日 | 43,380 | ― | 0.8979 | ― | |
| 3月末日 | 39,471 | ― | 0.9018 | ― | |
| 4月末日 | 39,237 | ― | 0.9398 | ― | |
| 5月末日 | 36,562 | ― | 0.9049 | ― | |
| 6月末日 | 32,108 | ― | 0.8127 | ― | |
| 7月末日 | 31,447 | ― | 0.8009 | ― | |
| 8月末日 | 31,255 | ― | 0.7662 | ― | |
| 9月末日 | 34,249 | ― | 0.7974 | ― | |
| 10月末日 | 36,151 | ― | 0.8124 | ― | |
| 11月末日 | 38,293 | ― | 0.7999 | ― | |
| 12月末日 | 41,811 | ― | 0.8071 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 42,301 | ― | 0.7707 | ― | |
| 2月末日 | 42,840 | ― | 0.7880 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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