有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/20-2023/01/17)

【提出】: 2023/04/17 9:09
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(2013年 7月17日)	32,328	32,603	0.8239	0.8309
第8特定期間末	(2014年 1月17日)	42,726	43,105	0.7895	0.7965
第9特定期間末	(2014年 7月17日)	35,686	35,991	0.8212	0.8282
第10特定期間末	(2015年 1月19日)	68,769	69,341	0.8428	0.8498
第11特定期間末	(2015年 7月17日)	78,285	78,992	0.7751	0.7821
第12特定期間末	(2016年 1月18日)	43,284	43,792	0.5972	0.6042
第13特定期間末	(2016年 7月19日)	31,392	31,809	0.5275	0.5345
第14特定期間末	(2017年 1月17日)	24,169	24,517	0.4861	0.4931
第15特定期間末	(2017年 7月18日)	22,892	23,078	0.4935	0.4975
第16特定期間末	(2018年 1月17日)	17,759	17,915	0.4560	0.4600
第17特定期間末	(2018年 7月17日)	13,713	13,844	0.4194	0.4234
第18特定期間末	(2019年 1月17日)	10,962	11,077	0.3805	0.3845
第19特定期間末	(2019年 7月17日)	10,175	10,282	0.3819	0.3859
第20特定期間末	(2020年 1月17日)	9,477	9,575	0.3846	0.3886
第21特定期間末	(2020年 7月17日)	7,973	8,069	0.3330	0.3370
第22特定期間末	(2021年 1月18日)	7,733	7,779	0.3353	0.3373
第23特定期間末	(2021年 7月19日)	7,172	7,215	0.3317	0.3337
第24特定期間末	(2022年 1月17日)	6,613	6,654	0.3269	0.3289
第25特定期間末	(2022年 7月19日)	6,672	6,710	0.3560	0.3580
第26特定期間末	(2023年 1月17日)	5,970	6,006	0.3380	0.3400
	2022年 1月末日	6,561	―	0.3259	―
	2月末日	6,536	―	0.3264	―
	3月末日	6,759	―	0.3418	―
	4月末日	6,637	―	0.3429	―
	5月末日	6,561	―	0.3437	―
	6月末日	6,699	―	0.3558	―
	7月末日	6,601	―	0.3537	―
	8月末日	6,653	―	0.3613	―
	9月末日	6,489	―	0.3583	―
	10月末日	6,522	―	0.3633	―
	11月末日	6,266	―	0.3510	―
	12月末日	5,951	―	0.3362	―
	2023年 1月末日	6,150	―	0.3481	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/20-2023/01/17)

開示資料

決算