- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2010年 7月20日) | 15,005 | 15,118 | 0.9260 | 0.9330 |
| 第2特定期間末 | (2011年 1月17日) | 36,521 | 36,787 | 0.9591 | 0.9661 |
| 第3特定期間末 | (2011年 7月19日) | 54,764 | 55,172 | 0.9416 | 0.9486 |
| 第4特定期間末 | (2012年 1月17日) | 53,666 | 54,130 | 0.8112 | 0.8182 |
| 第5特定期間末 | (2012年 7月17日) | 54,984 | 55,477 | 0.7811 | 0.7881 |
| 第6特定期間末 | (2013年 1月17日) | 48,177 | 48,570 | 0.8580 | 0.8650 |
| 第7特定期間末 | (2013年 7月17日) | 32,328 | 32,603 | 0.8239 | 0.8309 |
| 第8特定期間末 | (2014年 1月17日) | 42,726 | 43,105 | 0.7895 | 0.7965 |
| 第9特定期間末 | (2014年 7月17日) | 35,686 | 35,991 | 0.8212 | 0.8282 |
| 第10特定期間末 | (2015年 1月19日) | 68,769 | 69,341 | 0.8428 | 0.8498 |
| 第11特定期間末 | (2015年 7月17日) | 78,285 | 78,992 | 0.7751 | 0.7821 |
| 第12特定期間末 | (2016年 1月18日) | 43,284 | 43,792 | 0.5972 | 0.6042 |
| 2015年 1月末日 | 72,981 | ― | 0.8499 | ― | |
| 2月末日 | 75,949 | ― | 0.8095 | ― | |
| 3月末日 | 76,600 | ― | 0.7685 | ― | |
| 4月末日 | 80,083 | ― | 0.7881 | ― | |
| 5月末日 | 81,572 | ― | 0.7928 | ― | |
| 6月末日 | 78,527 | ― | 0.7695 | ― | |
| 7月末日 | 74,584 | ― | 0.7450 | ― | |
| 8月末日 | 67,083 | ― | 0.7001 | ― | |
| 9月末日 | 57,511 | ― | 0.6413 | ― | |
| 10月末日 | 56,767 | ― | 0.6656 | ― | |
| 11月末日 | 53,825 | ― | 0.6745 | ― | |
| 12月末日 | 47,403 | ― | 0.6374 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 42,676 | ― | 0.6030 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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