新光サザンアジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,221,207 |
| 投資信託受益証券 | 58,554,205 |
| 親投資信託受益証券 | 58,843,103 |
| 未収利息 | 15 |
| 流動資産合計 | 125,618,530 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 125,618,530 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,146,450 |
| 未払解約金 | 18,693 |
| 未払受託者報酬 | 28,962 |
| 未払委託者報酬 | 508,780 |
| その他未払費用 | 5,389 |
| 流動負債合計 | 4,708,274 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 4,708,274 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 118,470,009 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,440,247 |
| （分配準備積立金） | 751,709 |
| 元本等合計 | 120,910,256 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 120,910,256 |
| 負債純資産合計 | 125,618,530 |
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