新光サザンアジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,221,207 | 155,656,402 |
| 投資信託受益証券 | 58,554,205 | 284,552,360 |
| 親投資信託受益証券 | 58,843,103 | 275,172,539 |
| 未収利息 | 15 | 213 |
| 流動資産合計 | 125,618,530 | 715,381,514 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 125,618,530 | 715,381,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 29,370,300 |
| 未払収益分配金 | 4,146,450 | 51,610,974 |
| 未払解約金 | 18,693 | 2,613,996 |
| 未払受託者報酬 | 28,962 | 102,544 |
| 未払委託者報酬 | 508,780 | 1,801,794 |
| その他未払費用 | 5,389 | 16,909 |
| 流動負債合計 | 4,708,274 | 85,516,517 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,708,274 | 85,516,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,470,009 | 607,187,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,440,247 | 22,677,060 |
| （分配準備積立金） | 751,709 | 1,596,702 |
| 元本等合計 | 120,910,256 | 629,864,997 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 120,910,256 | 629,864,997 |
| 負債純資産合計 | 125,618,530 | 715,381,514 |
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