新光サザンアジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月25日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年1月26日-平成23年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月25日 | 2011年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,656,402 | 188,474,545 |
| 投資信託受益証券 | 284,552,360 | 1,004,972,800 |
| 親投資信託受益証券 | 275,172,539 | 1,048,518,691 |
| 未収利息 | 213 | 202 |
| 流動資産合計 | 715,381,514 | 2,241,966,238 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 715,381,514 | 2,241,966,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,370,300 | － |
| 未払収益分配金 | 51,610,974 | 42,739,491 |
| 未払解約金 | 2,613,996 | 1,278,074 |
| 未払受託者報酬 | 102,544 | 530,398 |
| 未払委託者報酬 | 1,801,794 | 9,319,710 |
| その他未払費用 | 16,909 | 74,713 |
| 流動負債合計 | 85,516,517 | 53,942,386 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 85,516,517 | 53,942,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 607,187,937 | 2,136,974,571 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,677,060 | 51,049,281 |
| （分配準備積立金） | 1,596,702 | 11,462,813 |
| 元本等合計 | 629,864,997 | 2,188,023,852 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 629,864,997 | 2,188,023,852 |
| 負債純資産合計 | 715,381,514 | 2,241,966,238 |
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