新光サザンアジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,474,545 | 53,765,867 |
| 投資信託受益証券 | 1,004,972,800 | 1,035,779,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,048,518,691 | 1,008,557,230 |
| 未収利息 | 202 | 86 |
| 流動資産合計 | 2,241,966,238 | 2,098,102,383 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,241,966,238 | 2,098,102,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,739,491 | 2,415,018 |
| 未払解約金 | 1,278,074 | 11,251,720 |
| 未払受託者報酬 | 530,398 | 732,394 |
| 未払委託者報酬 | 9,319,710 | 12,869,249 |
| その他未払費用 | 74,713 | 82,622 |
| 流動負債合計 | 53,942,386 | 27,351,003 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,942,386 | 27,351,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,136,974,571 | 2,415,018,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51,049,281 | -344,267,321 |
| （分配準備積立金） | 11,462,813 | 7,994,660 |
| 元本等合計 | 2,188,023,852 | 2,070,751,380 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,188,023,852 | 2,070,751,380 |
| 負債純資産合計 | 2,241,966,238 | 2,098,102,383 |
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