新光サザンアジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月24日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年1月26日-平成24年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月25日 | 2012年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,765,867 | 66,076,780 |
| 投資信託受益証券 | 1,035,779,200 | 1,130,916,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,008,557,230 | 1,095,588,920 |
| 未収利息 | 86 | 103 |
| 流動資産合計 | 2,098,102,383 | 2,292,582,403 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,098,102,383 | 2,292,582,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,415,018 | 12,713,700 |
| 未払解約金 | 11,251,720 | 17,336,946 |
| 未払受託者報酬 | 732,394 | 832,057 |
| 未払委託者報酬 | 12,869,249 | 14,620,382 |
| その他未払費用 | 82,622 | 75,423 |
| 流動負債合計 | 27,351,003 | 45,578,508 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,351,003 | 45,578,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,415,018,701 | 2,542,740,012 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -344,267,321 | -295,736,117 |
| （分配準備積立金） | 7,994,660 | 11,065,383 |
| 元本等合計 | 2,070,751,380 | 2,247,003,895 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,070,751,380 | 2,247,003,895 |
| 負債純資産合計 | 2,098,102,383 | 2,292,582,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
