剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 平成25年 7月26日至 平成26年 1月27日	第9期自 平成26年 1月28日至 平成26年 7月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	8,523,263	18,326,930
期首剰余金又は期首欠損金(△)	226,130,314	189,029,986
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,894,560	96,819,944
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,894,560	96,819,944
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,524,344	35,918,368
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,524,344	35,918,368
分配金	128,390,119	254,748,558
期末剰余金又は期末欠損金(△)	189,029,986	290,193,883

2014/10/24 9:20

#2 注記表（連結）

2014/10/24 9:20

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/10/24 9:20

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 1月27日現在	平成26年 7月25日現在
元本	8,394,690,090	7,923,993,128
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	650,934,980	1,035,787,707

注記表

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