有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成25年 7月26日 至 平成26年 1月27日 | 第9期 自 平成26年 1月28日 至 平成26年 7月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17,939 | 19,919 |
| 有価証券売買等損益 | 104,137,535 | 337,362,449 |
| 営業収益合計 | 104,155,474 | 337,382,368 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,056,183 | 1,289,217 |
| 委託者報酬 | 18,558,519 | 22,653,388 |
| その他費用 | 97,934 | 101,954 |
| 営業費用合計 | 19,712,636 | 24,044,559 |
| 営業利益 | 84,442,838 | 313,337,809 |
| 経常利益 | 84,442,838 | 313,337,809 |
| 当期純利益 | 84,442,838 | 313,337,809 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,523,263 | 18,326,930 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 226,130,314 | 189,029,986 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,894,560 | 96,819,944 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,894,560 | 96,819,944 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,524,344 | 35,918,368 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,524,344 | 35,918,368 |
| 分配金 | 128,390,119 | 254,748,558 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,029,986 | 290,193,883 |
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