有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成26年 7月26日 至 平成27年 1月26日 | 第11期 自 平成27年 1月27日 至 平成27年 7月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 28,491 | 31,125 |
| 有価証券売買等損益 | 392,988,247 | 154,844,047 |
| 営業収益合計 | 393,016,738 | 154,875,172 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,447,063 | 1,525,795 |
| 委託者報酬 | 25,426,981 | 26,810,370 |
| その他費用 | 139,573 | 194,460 |
| 営業費用合計 | 27,013,617 | 28,530,625 |
| 営業利益 | 366,003,121 | 126,344,547 |
| 経常利益 | 366,003,121 | 126,344,547 |
| 当期純利益 | 366,003,121 | 126,344,547 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 45,562,115 | 21,891,604 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 290,193,883 | 334,425,992 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 134,160,802 | 178,053,558 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 134,160,802 | 178,053,558 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,256,223 | 71,074,279 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,256,223 | 71,074,279 |
| 分配金 | 315,113,476 | 184,696,111 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 334,425,992 | 361,162,103 |
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