有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成26年 1月28日 至 平成26年 7月25日 | 第10期 自 平成26年 7月26日 至 平成27年 1月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19,919 | 28,491 |
| 有価証券売買等損益 | 337,362,449 | 392,988,247 |
| 営業収益合計 | 337,382,368 | 393,016,738 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,289,217 | 1,447,063 |
| 委託者報酬 | 22,653,388 | 25,426,981 |
| その他費用 | 101,954 | 139,573 |
| 営業費用合計 | 24,044,559 | 27,013,617 |
| 営業利益 | 313,337,809 | 366,003,121 |
| 経常利益 | 313,337,809 | 366,003,121 |
| 当期純利益 | 313,337,809 | 366,003,121 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,326,930 | 45,562,115 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 189,029,986 | 290,193,883 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,819,944 | 134,160,802 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,819,944 | 134,160,802 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,918,368 | 95,256,223 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,918,368 | 95,256,223 |
| 分配金 | 254,748,558 | 315,113,476 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,193,883 | 334,425,992 |
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