剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 平成26年 1月28日至 平成26年 7月25日	第10期自 平成26年 7月26日至 平成27年 1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	18,326,930	45,562,115
期首剰余金又は期首欠損金(△)	189,029,986	290,193,883
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,819,944	134,160,802
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,819,944	134,160,802
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,918,368	95,256,223
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,918,368	95,256,223
分配金	254,748,558	315,113,476
期末剰余金又は期末欠損金(△)	290,193,883	334,425,992

2015/04/24 10:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/04/24 10:08

#3 注記表（連結）

2015/04/24 10:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/04/24 10:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 7月25日現在	平成27年 1月26日現在
元本	7,923,993,128	6,536,481,009
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,035,787,707	1,956,051,473

注記表

2015/04/24 10:08