有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成25年 7月25日現在 | 第8期 平成26年 1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 333,489,408 | 332,756,557 |
| 投資信託受益証券 | 1,466,472,690 | 1,302,131,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,498,471,216 | 1,297,569,521 |
| 未収利息 | 431 | 442 |
| 流動資産合計 | 3,298,433,745 | 2,932,457,720 |
| 資産合計 | 3,298,433,745 | 2,932,457,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 220,985,116 | 128,390,119 |
| 未払解約金 | 66,164,391 | 27,522,598 |
| 未払受託者報酬 | 1,222,050 | 1,056,183 |
| 未払委託者報酬 | 21,473,121 | 18,558,519 |
| その他未払費用 | 144,793 | 97,934 |
| 流動負債合計 | 309,989,471 | 175,625,353 |
| 負債合計 | 309,989,471 | 175,625,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,762,313,960 | 2,567,802,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,130,314 | 189,029,986 |
| (分配準備積立金) | 74,783,100 | 50,749,524 |
| 元本等合計 | 2,988,444,274 | 2,756,832,367 |
| 純資産合計 | 2,988,444,274 | 2,756,832,367 |
| 負債純資産合計 | 3,298,433,745 | 2,932,457,720 |
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