有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成26年 7月25日現在 | 第10期 平成27年 1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 454,645,490 | 403,790,932 |
| 投資信託受益証券 | 1,674,038,340 | 1,650,887,580 |
| 親投資信託受益証券 | 1,634,442,520 | 1,784,773,737 |
| 未収利息 | 573 | 526 |
| 流動資産合計 | 3,763,126,923 | 3,839,452,775 |
| 資産合計 | 3,763,126,923 | 3,839,452,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 254,748,558 | 315,113,476 |
| 未払解約金 | 9,782,940 | 11,764,926 |
| 未払受託者報酬 | 1,289,217 | 1,447,063 |
| 未払委託者報酬 | 22,653,388 | 25,426,981 |
| その他未払費用 | 101,954 | 139,573 |
| 流動負債合計 | 288,576,057 | 353,892,019 |
| 負債合計 | 288,576,057 | 353,892,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,184,356,983 | 3,151,134,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,193,883 | 334,425,992 |
| (分配準備積立金) | 84,119,676 | 68,195,700 |
| 元本等合計 | 3,474,550,866 | 3,485,560,756 |
| 純資産合計 | 3,474,550,866 | 3,485,560,756 |
| 負債純資産合計 | 3,763,126,923 | 3,839,452,775 |
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