有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成26年 1月27日現在 | 第9期 平成26年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 332,756,557 | 454,645,490 |
| 投資信託受益証券 | 1,302,131,200 | 1,674,038,340 |
| 親投資信託受益証券 | 1,297,569,521 | 1,634,442,520 |
| 未収利息 | 442 | 573 |
| 流動資産合計 | 2,932,457,720 | 3,763,126,923 |
| 資産合計 | 2,932,457,720 | 3,763,126,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 128,390,119 | 254,748,558 |
| 未払解約金 | 27,522,598 | 9,782,940 |
| 未払受託者報酬 | 1,056,183 | 1,289,217 |
| 未払委託者報酬 | 18,558,519 | 22,653,388 |
| その他未払費用 | 97,934 | 101,954 |
| 流動負債合計 | 175,625,353 | 288,576,057 |
| 負債合計 | 175,625,353 | 288,576,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,567,802,381 | 3,184,356,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,029,986 | 290,193,883 |
| (分配準備積立金) | 50,749,524 | 84,119,676 |
| 元本等合計 | 2,756,832,367 | 3,474,550,866 |
| 純資産合計 | 2,756,832,367 | 3,474,550,866 |
| 負債純資産合計 | 2,932,457,720 | 3,763,126,923 |
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