三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月24日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年10月21日-平成23年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,617,206 | 58,144,486 |
| 親投資信託受益証券 | 434,768,475 | 6,565,795,991 |
| 未収利息 | 9 | 126 |
| 流動資産合計 | 438,385,690 | 6,623,940,603 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 438,385,690 | 6,623,940,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,236,104 | 31,774,192 |
| 未払解約金 | 248,873 | 5,849,750 |
| 未払受託者報酬 | 6,666 | 232,451 |
| 未払委託者報酬 | 139,992 | 4,881,466 |
| その他未払費用 | 550 | 19,514 |
| 流動負債合計 | 2,632,185 | 42,757,373 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,632,185 | 42,757,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,220,986 | 6,354,838,445 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,467,481 | 226,344,785 |
| （分配準備積立金） | 2,654,149 | 249,357,613 |
| 元本等合計 | 435,753,505 | 6,581,183,230 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 435,753,505 | 6,581,183,230 |
| 負債純資産合計 | 438,385,690 | 6,623,940,603 |
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