三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,144,486 | 138,263,979 |
| 親投資信託受益証券 | 6,565,795,991 | 18,013,026,458 |
| 未収入金 | － | 55,517,564 |
| 未収利息 | 126 | 318 |
| 流動資産合計 | 6,623,940,603 | 18,206,808,319 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,623,940,603 | 18,206,808,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,774,192 | 102,593,485 |
| 未払解約金 | 5,849,750 | 31,061,266 |
| 未払受託者報酬 | 232,451 | 728,644 |
| 未払委託者報酬 | 4,881,466 | 15,301,507 |
| その他未払費用 | 19,514 | 61,197 |
| 流動負債合計 | 42,757,373 | 149,746,099 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,757,373 | 149,746,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,354,838,445 | 18,653,361,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 226,344,785 | -596,298,805 |
| （分配準備積立金） | 249,357,613 | 227,448,163 |
| 元本等合計 | 6,581,183,230 | 18,057,062,220 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,581,183,230 | 18,057,062,220 |
| 負債純資産合計 | 6,623,940,603 | 18,206,808,319 |
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