三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年10月21日-平成24年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,263,979 | 404,010,699 |
| 親投資信託受益証券 | 18,013,026,458 | 35,279,065,296 |
| 未収入金 | 55,517,564 | － |
| 未収利息 | 318 | 919 |
| 流動資産合計 | 18,206,808,319 | 35,683,076,914 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,206,808,319 | 35,683,076,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,593,485 | 185,729,331 |
| 未払解約金 | 31,061,266 | 99,908,628 |
| 未払受託者報酬 | 728,644 | 1,456,721 |
| 未払委託者報酬 | 15,301,507 | 30,591,094 |
| その他未払費用 | 61,197 | 122,356 |
| 流動負債合計 | 149,746,099 | 317,808,130 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 149,746,099 | 317,808,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,653,361,025 | 33,768,969,319 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -596,298,805 | 1,596,299,465 |
| （分配準備積立金） | 227,448,163 | 1,656,160,024 |
| 元本等合計 | 18,057,062,220 | 35,365,268,784 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,057,062,220 | 35,365,268,784 |
| 負債純資産合計 | 18,206,808,319 | 35,683,076,914 |
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