三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 404,010,699 | 631,731,268 |
| 親投資信託受益証券 | 35,279,065,296 | 63,829,853,525 |
| 未収入金 | － | 99,152,942 |
| 未収利息 | 919 | 1,450 |
| 流動資産合計 | 35,683,076,914 | 64,560,739,185 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 35,683,076,914 | 64,560,739,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 185,729,331 | 373,358,513 |
| 未払解約金 | 99,908,628 | 141,748,452 |
| 未払受託者報酬 | 1,456,721 | 2,825,863 |
| 未払委託者報酬 | 30,591,094 | 59,343,063 |
| その他未払費用 | 122,356 | 237,364 |
| 流動負債合計 | 317,808,130 | 577,513,255 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 317,808,130 | 577,513,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,768,969,319 | 62,226,418,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,596,299,465 | 1,756,806,947 |
| （分配準備積立金） | 1,656,160,024 | 812,561,307 |
| 元本等合計 | 35,365,268,784 | 63,983,225,930 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 35,365,268,784 | 63,983,225,930 |
| 負債純資産合計 | 35,683,076,914 | 64,560,739,185 |
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