三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 631,731,268 | 949,403,506 |
| 親投資信託受益証券 | 63,829,853,525 | 78,882,283,581 |
| 未収入金 | 99,152,942 | 172,759,299 |
| 未収利息 | 1,450 | 1,573 |
| 流動資産合計 | 64,560,739,185 | 80,004,447,959 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 64,560,739,185 | 80,004,447,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 373,358,513 | 436,159,868 |
| 未払解約金 | 141,748,452 | 421,940,839 |
| 未払受託者報酬 | 2,825,863 | 3,527,437 |
| 未払委託者報酬 | 59,343,063 | 74,076,118 |
| その他未払費用 | 237,364 | 296,293 |
| 流動負債合計 | 577,513,255 | 936,000,555 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 577,513,255 | 936,000,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,226,418,983 | 62,308,552,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,756,806,947 | 16,759,894,764 |
| （分配準備積立金） | 812,561,307 | 12,796,422,793 |
| 元本等合計 | 63,983,225,930 | 79,068,447,404 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 63,983,225,930 | 79,068,447,404 |
| 負債純資産合計 | 64,560,739,185 | 80,004,447,959 |
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