三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 949,403,506 | 540,365,746 |
| 親投資信託受益証券 | 78,882,283,581 | 75,037,503,957 |
| 未収入金 | 172,759,299 | 379,277,755 |
| 未収利息 | 1,573 | 878 |
| 流動資産合計 | 80,004,447,959 | 75,957,148,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 80,004,447,959 | 75,957,148,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 436,159,868 | 468,127,978 |
| 未払解約金 | 421,940,839 | 198,990,793 |
| 未払受託者報酬 | 3,527,437 | 3,282,298 |
| 未払委託者報酬 | 74,076,118 | 68,928,259 |
| その他未払費用 | 296,293 | 275,705 |
| 流動負債合計 | 936,000,555 | 739,605,033 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 936,000,555 | 739,605,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,308,552,640 | 66,875,425,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,759,894,764 | 8,342,117,837 |
| （分配準備積立金） | 12,796,422,793 | 9,076,783,021 |
| 元本等合計 | 79,068,447,404 | 75,217,543,303 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 79,068,447,404 | 75,217,543,303 |
| 負債純資産合計 | 80,004,447,959 | 75,957,148,336 |
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