三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 540,365,746 | 799,148,506 |
| 親投資信託受益証券 | 75,037,503,957 | 80,883,055,128 |
| 未収入金 | 379,277,755 | 2,513,499,235 |
| 未収利息 | 878 | 1,187 |
| 流動資産計 | 75,957,148,336 | 84,195,704,056 |
| 資産の部合計 | 75,957,148,336 | 84,195,704,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 468,127,978 | 2,702,130,276 |
| 未払解約金 | 198,990,793 | 337,222,423 |
| 未払受託者報酬 | 3,282,298 | 3,871,683 |
| 未払委託者報酬 | 68,928,259 | 81,305,312 |
| その他未払費用 | 275,705 | 325,211 |
| 流動負債計 | 739,605,033 | 3,124,854,905 |
| 負債の部合計 | 739,605,033 | 3,124,854,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,875,425,466 | 73,030,548,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,342,117,837 | 8,040,301,143 |
| （分配準備積立金） | 9,076,783,021 | 4,064,830,415 |
| 元本等合計 | 75,217,543,303 | 81,070,849,151 |
| 純資産の部合計 | 75,217,543,303 | 81,070,849,151 |
| 負債・純資産合計 | 75,957,148,336 | 84,195,704,056 |
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