三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月19日 12:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 799,148,506 | 786,180,352 |
| 親投資信託受益証券 | 80,883,055,128 | 112,267,026,530 |
| 未収入金 | 2,513,499,235 | 448,215,784 |
| 未収利息 | 1,187 | 1,058 |
| 流動資産計 | 84,195,704,056 | 113,501,423,724 |
| 資産の部合計 | 84,195,704,056 | 113,501,423,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,702,130,276 | 729,422,958 |
| 未払解約金 | 337,222,423 | 136,732,289 |
| 未払受託者報酬 | 3,871,683 | 4,593,742 |
| 未払委託者報酬 | 81,305,312 | 96,468,577 |
| その他未払費用 | 325,211 | 385,867 |
| 流動負債計 | 3,124,854,905 | 967,603,433 |
| 負債の部合計 | 3,124,854,905 | 967,603,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,030,548,008 | 104,203,279,795 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,040,301,143 | 8,330,540,496 |
| （分配準備積立金） | 4,064,830,415 | 991,013,249 |
| 元本等合計 | 81,070,849,151 | 112,533,820,291 |
| 純資産の部合計 | 81,070,849,151 | 112,533,820,291 |
| 負債・純資産合計 | 84,195,704,056 | 113,501,423,724 |
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