三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 137,403 | 136,982 |
| 有価証券売買等損益 | 4,650,865,707 | 2,186,937,629 |
| 営業収益合計 | 4,651,003,110 | 2,187,074,611 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 20,555,669 | 26,294,929 |
| 委託者報酬 | 431,668,989 | 552,193,378 |
| その他費用 | 1,726,612 | 2,208,715 |
| 営業費用合計 | 453,951,270 | 580,697,022 |
| 全事業営業利益 | 4,197,051,840 | 1,606,377,589 |
| 当期経常利益 | 4,197,051,840 | 1,606,377,589 |
| 当年度純利益 | 4,197,051,840 | 1,606,377,589 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 73,547,722 | 8,212,615 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,040,301,143 | 8,330,540,496 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,263,093,502 | 4,239,264,090 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,263,093,502 | 4,239,264,090 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,521,421,891 | 866,699,493 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,521,421,891 | 866,699,493 |
| 分配金 | 5,166,992,423 | 4,680,490,218 |
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