三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月20日 | 自 2014年10月21日 至 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 136,982 | 201,755 |
| 有価証券売買等損益 | 2,186,937,629 | 9,552,082,729 |
| 営業収益合計 | 2,187,074,611 | 9,552,284,484 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 26,294,929 | 33,936,464 |
| 委託者報酬 | 552,193,378 | 712,665,614 |
| その他費用 | 2,208,715 | 2,850,604 |
| 営業費用合計 | 580,697,022 | 749,452,682 |
| 全事業営業利益 | 1,606,377,589 | 8,802,831,802 |
| 当期経常利益 | 1,606,377,589 | 8,802,831,802 |
| 当年度純利益 | 1,606,377,589 | 8,802,831,802 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,212,615 | 249,166,875 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,330,540,496 | 11,092,354,868 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,239,264,090 | 4,026,479,245 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,239,264,090 | 4,026,479,245 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 866,699,493 | 1,822,221,837 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 866,699,493 | 1,822,221,837 |
| 分配金 | 4,680,490,218 | 7,996,107,963 |
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