三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 786,180,352 | 786,539,453 |
| 親投資信託受益証券 | 112,267,026,530 | 134,406,599,672 |
| 未収入金 | 448,215,784 | 968,492,065 |
| 未収利息 | 1,058 | 1,111 |
| 流動資産計 | 113,501,423,724 | 136,161,632,301 |
| 資産の部合計 | 113,501,423,724 | 136,161,632,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 729,422,958 | 865,395,300 |
| 未払解約金 | 136,732,289 | 440,173,264 |
| 未払受託者報酬 | 4,593,742 | 6,149,648 |
| 未払委託者報酬 | 96,468,577 | 129,142,619 |
| その他未払費用 | 385,867 | 516,560 |
| 流動負債計 | 967,603,433 | 1,441,377,391 |
| 負債の部合計 | 967,603,433 | 1,441,377,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,203,279,795 | 123,627,900,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,330,540,496 | 11,092,354,868 |
| （分配準備積立金） | 991,013,249 | 1,106,776,947 |
| 元本等合計 | 112,533,820,291 | 134,720,254,910 |
| 純資産の部合計 | 112,533,820,291 | 134,720,254,910 |
| 負債・純資産合計 | 113,501,423,724 | 136,161,632,301 |
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