三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月19日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 786,539,453 | 396,917,430 |
| 親投資信託受益証券 | 134,406,599,672 | 107,982,735,216 |
| 未収入金 | 968,492,065 | 997,101,968 |
| 未収利息 | 1,111 | 636 |
| 流動資産計 | 136,161,632,301 | 109,376,755,250 |
| 資産の部合計 | 136,161,632,301 | 109,376,755,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 865,395,300 | 784,581,432 |
| 未払解約金 | 440,173,264 | 259,771,377 |
| 未払受託者報酬 | 6,149,648 | 4,118,606 |
| 未払委託者報酬 | 129,142,619 | 86,490,719 |
| その他未払費用 | 516,560 | 345,956 |
| 流動負債計 | 1,441,377,391 | 1,135,308,090 |
| 負債の部合計 | 1,441,377,391 | 1,135,308,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,627,900,042 | 112,083,061,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,092,354,868 | -3,841,614,687 |
| （分配準備積立金） | 1,106,776,947 | 2,779,931 |
| 元本等合計 | 134,720,254,910 | 108,241,447,160 |
| 純資産の部合計 | 134,720,254,910 | 108,241,447,160 |
| 負債・純資産合計 | 136,161,632,301 | 109,376,755,250 |
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