三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月23日 至 2013年10月21日 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 154,659 | 137,403 |
| 有価証券売買等損益 | -5,841,628,451 | 4,650,865,707 |
| 営業収益合計 | -5,841,473,792 | 4,651,003,110 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 19,051,641 | 20,555,669 |
| 委託者報酬 | 400,084,398 | 431,668,989 |
| その他費用 | 1,600,279 | 1,726,612 |
| 営業費用合計 | 420,736,318 | 453,951,270 |
| 全事業営業利益 | -6,262,210,110 | 4,197,051,840 |
| 当期経常利益 | -6,262,210,110 | 4,197,051,840 |
| 当年度純利益 | -6,262,210,110 | 4,197,051,840 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -324,635,888 | 73,547,722 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,342,117,837 | 8,040,301,143 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,853,961,753 | 2,263,093,502 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,853,961,753 | 2,263,093,502 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,632,334,211 | 1,521,421,891 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,632,334,211 | 1,521,421,891 |
| 分配金 | 2,701,830,247 | 5,166,992,423 |
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