剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年10月21日至 平成27年 4月20日	当期自 平成27年 4月21日至 平成27年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		249,166,875	△289,957,393
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,330,540,496	11,092,354,868
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,026,479,245	629,574,877
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	160,044,313
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,026,479,245	469,530,564
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,822,221,837	990,051,579
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,822,221,837	899,800,328
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	90,251,251
分配金		※17,996,107,963	※14,929,880,891
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,092,354,868	△3,841,614,687

2016/01/19 9:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日)

2016/01/19 9:32

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年4月20日現在 ]	[ 平成27年10月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	181,295,894,753	166,251,901,805
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		235,901,161,743	189,254,103,657

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2)注記表

2016/01/19 9:32