三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,010,421 | 108,527,877 |
| 親投資信託受益証券 | 32,005,525,200 | 33,238,925,121 |
| 未収入金 | 78,169,158 | 66,664,117 |
| 未収利息 | 1,369 | 1,379 |
| 流動資産計 | 32,191,706,148 | 33,414,118,494 |
| 資産の部合計 | 32,191,706,148 | 33,414,118,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,181,647 | 42,520,845 |
| 未払解約金 | 33,087,587 | 23,473,198 |
| 未払受託者報酬 | 1,514,004 | 1,388,265 |
| 未払委託者報酬 | 31,794,103 | 29,153,566 |
| その他未払費用 | 127,165 | 116,605 |
| 流動負債計 | 110,704,506 | 96,652,479 |
| 負債の部合計 | 110,704,506 | 96,652,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,181,647,031 | 42,520,845,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,100,645,389 | -9,203,379,030 |
| （分配準備積立金） | 1,625,099,883 | 1,845,871,042 |
| 元本等合計 | 32,081,001,642 | 33,317,466,015 |
| 純資産の部合計 | 32,081,001,642 | 33,317,466,015 |
| 負債・純資産合計 | 32,191,706,148 | 33,414,118,494 |
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