三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/21-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,527,877 | 110,837,343 |
| 親投資信託受益証券 | 33,238,925,121 | 34,425,176,907 |
| 未収入金 | 66,664,117 | 57,194,891 |
| 未収利息 | 1,379 | 2,171 |
| 流動資産計 | 33,414,118,494 | 34,593,211,312 |
| 資産の部合計 | 33,414,118,494 | 34,593,211,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,520,845 | 40,595,968 |
| 未払解約金 | 23,473,198 | 13,738,116 |
| 未払受託者報酬 | 1,388,265 | 1,432,594 |
| 未払委託者報酬 | 29,153,566 | 30,084,528 |
| その他未払費用 | 116,605 | 120,327 |
| 流動負債計 | 96,652,479 | 85,971,533 |
| 負債の部合計 | 96,652,479 | 85,971,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,520,845,045 | 40,595,968,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,203,379,030 | -6,088,728,474 |
| （分配準備積立金） | 1,845,871,042 | 2,330,642,196 |
| 元本等合計 | 33,317,466,015 | 34,507,239,779 |
| 純資産の部合計 | 33,317,466,015 | 34,507,239,779 |
| 負債・純資産合計 | 33,414,118,494 | 34,593,211,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
