有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 82,797,163,605 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 253,800,660 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,543,362,945 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 74,433,723,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1090 ( 1万口当たり 11,090 | ) |
<参考>「三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 291,866,240,457 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,633,472,314 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,232,768,143 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 138,716,465,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0706 ( 1万口当たり 20,706 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
