三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2022/07/19 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 4年 4月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	45,781,672,473
Ⅱ 負債総額	42,509,972
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,739,162,501
Ⅳ 発行済口数	59,300,102,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7713
(10,000口当たり)	(7,713	)

開示資料

決算

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