有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 135,416,895,389 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 551,974,149 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,864,921,240 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 123,089,907,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0957 ( 1万口当たり 10,957 | ) |
<参考>「三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 423,206,629,297 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,272,621,285 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 420,934,008,012 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 181,868,953,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3145 ( 1万口当たり 23,145 | ) |
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