有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 15,250,038 15,250,038 | (分配付) (分配落) | 10,070 10,070 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 4月20日) | 21,465,736 21,465,736 | (分配付) (分配落) | 10,450 10,450 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 30,365,326 30,209,253 | (分配付) (分配落) | 9,728 9,678 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成22年 6月21日) | 40,362,782 40,160,242 | (分配付) (分配落) | 9,964 9,914 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 43,991,048 43,762,565 | (分配付) (分配落) | 9,627 9,577 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年 8月20日) | 50,539,300 50,280,791 | (分配付) (分配落) | 9,775 9,725 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成22年 9月21日) | 55,483,191 55,207,869 | (分配付) (分配落) | 10,076 10,026 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年10月20日) | 437,989,609 435,753,505 | (分配付) (分配落) | 9,794 9,744 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年11月22日) | 1,171,523,872 1,165,708,991 | (分配付) (分配落) | 10,073 10,023 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年12月20日) | 2,113,932,622 2,103,314,887 | (分配付) (分配落) | 9,955 9,905 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 1月20日) | 3,009,185,245 2,993,898,395 | (分配付) (分配落) | 9,842 9,792 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 4,073,928,885 4,053,577,085 | (分配付) (分配落) | 10,009 9,959 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 4,805,313,327 4,780,464,255 | (分配付) (分配落) | 9,669 9,619 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成23年 4月20日) | 6,612,957,422 6,581,183,230 | (分配付) (分配落) | 10,406 10,356 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 8,073,264,835 8,030,663,497 | (分配付) (分配落) | 10,423 10,368 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 10,114,160,149 10,060,327,861 | (分配付) (分配落) | 10,334 10,279 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 12,731,415,282 12,664,702,120 | (分配付) (分配落) | 10,496 10,441 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 14,796,614,144 14,715,658,495 | (分配付) (分配落) | 10,053 9,998 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 16,614,276,284 16,521,940,589 | (分配付) (分配落) | 9,896 9,841 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成23年10月20日) | 18,159,655,705 18,057,062,220 | (分配付) (分配落) | 9,735 9,680 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年11月21日) | 19,778,009,064 19,664,609,992 | (分配付) (分配落) | 9,593 9,538 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年12月20日) | 22,508,255,312 22,380,873,349 | (分配付) (分配落) | 9,718 9,663 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 26,253,974,737 26,110,121,072 | (分配付) (分配落) | 10,038 9,983 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 32,118,525,735 31,952,161,822 | (分配付) (分配落) | 10,618 10,563 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 33,536,224,319 33,364,492,182 | (分配付) (分配落) | 10,741 10,686 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 35,550,998,115 35,365,268,784 | (分配付) (分配落) | 10,528 10,473 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 37,374,021,406 37,148,538,012 | (分配付) (分配落) | 9,945 9,885 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 43,892,190,467 43,635,798,167 | (分配付) (分配落) | 10,271 10,211 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 50,310,719,912 50,021,832,019 | (分配付) (分配落) | 10,449 10,389 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 54,408,541,395 54,092,819,993 | (分配付) (分配落) | 10,340 10,280 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 59,406,657,469 59,061,841,083 | (分配付) (分配落) | 10,337 10,277 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成24年10月22日) | 64,356,584,443 63,983,225,930 | (分配付) (分配落) | 10,342 10,282 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成24年11月20日) | 69,543,770,347 69,152,036,396 | (分配付) (分配落) | 10,652 10,592 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成24年12月20日) | 68,718,124,332 68,342,843,326 | (分配付) (分配落) | 10,987 10,927 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 71,788,571,342 71,420,241,819 | (分配付) (分配落) | 11,694 11,634 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 73,966,596,615 73,533,095,243 | (分配付) (分配落) | 11,944 11,874 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 75,582,186,072 75,146,365,443 | (分配付) (分配落) | 12,140 12,070 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 79,504,607,272 79,068,447,404 | (分配付) (分配落) | 12,760 12,690 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 79,441,756,756 78,998,253,862 | (分配付) (分配落) | 12,539 12,469 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 69,215,769,723 68,779,884,758 | (分配付) (分配落) | 11,116 11,046 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 71,248,075,377 70,806,416,383 | (分配付) (分配落) | 11,292 11,222 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 69,985,290,918 69,531,637,861 | (分配付) (分配落) | 10,799 10,729 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 74,613,686,163 74,154,683,804 | (分配付) (分配落) | 11,379 11,309 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成25年10月21日) | 75,685,671,281 75,217,543,303 | (分配付) (分配落) | 11,317 11,247 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成25年11月20日) | 77,439,165,063 76,958,810,383 | (分配付) (分配落) | 11,285 11,215 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成25年12月20日) | 77,128,370,730 76,644,567,329 | (分配付) (分配落) | 11,159 11,089 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 77,280,771,560 76,792,710,968 | (分配付) (分配落) | 11,084 11,014 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 79,447,026,035 78,944,280,620 | (分配付) (分配落) | 11,062 10,992 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 81,241,217,101 80,731,319,042 | (分配付) (分配落) | 11,153 11,083 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 83,772,979,427 81,070,849,151 | (分配付) (分配落) | 11,471 11,101 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 86,685,887,364 86,141,595,997 | (分配付) (分配落) | 11,148 11,078 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 93,714,662,890 93,131,826,880 | (分配付) (分配落) | 11,255 11,185 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 97,572,840,460 96,094,077,024 | (分配付) (分配落) | 11,217 11,047 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 103,216,210,884 102,565,111,131 | (分配付) (分配落) | 11,097 11,027 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 110,205,260,852 109,511,184,158 | (分配付) (分配落) | 11,115 11,045 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成26年10月20日) | 113,263,243,249 112,533,820,291 | (分配付) (分配落) | 10,869 10,799 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 75,524,173,177 | 11,194 | ||
| 11月末日 | 76,564,328,714 | 11,063 | ||
| 12月末日 | 75,810,757,424 | 11,161 | ||
| 平成26年 1月末日 | 77,542,674,071 | 10,953 | ||
| 2月末日 | 79,454,237,266 | 11,014 | ||
| 3月末日 | 83,082,117,711 | 11,405 | ||
| 4月末日 | 82,543,362,945 | 11,090 | ||
| 5月末日 | 88,850,485,793 | 11,082 | ||
| 6月末日 | 94,756,206,300 | 11,214 | ||
| 7月末日 | 98,648,923,255 | 11,094 | ||
| 8月末日 | 106,233,933,023 | 11,168 | ||
| 9月末日 | 109,529,829,344 | 10,834 | ||
| 10月末日 | 116,311,650,486 | 10,997 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
