有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (平成23年 5月20日) | 8,030,663,497 | 8,073,264,835 | 10,368 | 10,423 |
| 第16計算期間末日 | (平成23年 6月20日) | 10,060,327,861 | 10,114,160,149 | 10,279 | 10,334 |
| 第17計算期間末日 | (平成23年 7月20日) | 12,664,702,120 | 12,731,415,282 | 10,441 | 10,496 |
| 第18計算期間末日 | (平成23年 8月22日) | 14,715,658,495 | 14,796,614,144 | 9,998 | 10,053 |
| 第19計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 16,521,940,589 | 16,614,276,284 | 9,841 | 9,896 |
| 第20計算期間末日 | (平成23年10月20日) | 18,057,062,220 | 18,159,655,705 | 9,680 | 9,735 |
| 第21計算期間末日 | (平成23年11月21日) | 19,664,609,992 | 19,778,009,064 | 9,538 | 9,593 |
| 第22計算期間末日 | (平成23年12月20日) | 22,380,873,349 | 22,508,255,312 | 9,663 | 9,718 |
| 第23計算期間末日 | (平成24年 1月20日) | 26,110,121,072 | 26,253,974,737 | 9,983 | 10,038 |
| 第24計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 31,952,161,822 | 32,118,525,735 | 10,563 | 10,618 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年 3月21日) | 33,364,492,182 | 33,536,224,319 | 10,686 | 10,741 |
| 第26計算期間末日 | (平成24年 4月20日) | 35,365,268,784 | 35,550,998,115 | 10,473 | 10,528 |
| 第27計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 37,148,538,012 | 37,374,021,406 | 9,885 | 9,945 |
| 第28計算期間末日 | (平成24年 6月20日) | 43,635,798,167 | 43,892,190,467 | 10,211 | 10,271 |
| 第29計算期間末日 | (平成24年 7月20日) | 50,021,832,019 | 50,310,719,912 | 10,389 | 10,449 |
| 第30計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 54,092,819,993 | 54,408,541,395 | 10,280 | 10,340 |
| 第31計算期間末日 | (平成24年 9月20日) | 59,061,841,083 | 59,406,657,469 | 10,277 | 10,337 |
| 第32計算期間末日 | (平成24年10月22日) | 63,983,225,930 | 64,356,584,443 | 10,282 | 10,342 |
| 第33計算期間末日 | (平成24年11月20日) | 69,152,036,396 | 69,543,770,347 | 10,592 | 10,652 |
| 第34計算期間末日 | (平成24年12月20日) | 68,342,843,326 | 68,718,124,332 | 10,927 | 10,987 |
| 第35計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 71,420,241,819 | 71,788,571,342 | 11,634 | 11,694 |
| 第36計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 73,533,095,243 | 73,966,596,615 | 11,874 | 11,944 |
| 第37計算期間末日 | (平成25年 3月21日) | 75,146,365,443 | 75,582,186,072 | 12,070 | 12,140 |
| 第38計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 79,068,447,404 | 79,504,607,272 | 12,690 | 12,760 |
| 第39計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 78,998,253,862 | 79,441,756,756 | 12,469 | 12,539 |
| 第40計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 68,779,884,758 | 69,215,769,723 | 11,046 | 11,116 |
| 第41計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 70,806,416,383 | 71,248,075,377 | 11,222 | 11,292 |
| 第42計算期間末日 | (平成25年 8月20日) | 69,531,637,861 | 69,985,290,918 | 10,729 | 10,799 |
| 第43計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 74,154,683,804 | 74,613,686,163 | 11,309 | 11,379 |
| 第44計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 75,217,543,303 | 75,685,671,281 | 11,247 | 11,317 |
| 第45計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 76,958,810,383 | 77,439,165,063 | 11,215 | 11,285 |
| 第46計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 76,644,567,329 | 77,128,370,730 | 11,089 | 11,159 |
| 第47計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 76,792,710,968 | 77,280,771,560 | 11,014 | 11,084 |
| 第48計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 78,944,280,620 | 79,447,026,035 | 10,992 | 11,062 |
| 第49計算期間末日 | (平成26年 3月20日) | 80,731,319,042 | 81,241,217,101 | 11,083 | 11,153 |
| 第50計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 81,070,849,151 | 83,772,979,427 | 11,101 | 11,471 |
| 第51計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 86,141,595,997 | 86,685,887,364 | 11,078 | 11,148 |
| 第52計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 93,131,826,880 | 93,714,662,890 | 11,185 | 11,255 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 96,094,077,024 | 97,572,840,460 | 11,047 | 11,217 |
| 第54計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 102,565,111,131 | 103,216,210,884 | 11,027 | 11,097 |
| 第55計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 109,511,184,158 | 110,205,260,852 | 11,045 | 11,115 |
| 第56計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 112,533,820,291 | 113,263,243,249 | 10,799 | 10,869 |
| 第57計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 118,377,593,865 | 122,239,136,511 | 11,343 | 11,713 |
| 第58計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 121,652,335,210 | 122,417,668,292 | 11,127 | 11,197 |
| 第59計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 126,880,518,363 | 127,675,532,392 | 11,172 | 11,242 |
| 第60計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 130,438,362,025 | 131,282,217,549 | 10,820 | 10,890 |
| 第61計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 133,838,359,521 | 134,703,326,903 | 10,831 | 10,901 |
| 第62計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 134,720,254,910 | 135,585,650,210 | 10,897 | 10,967 |
| 第63計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 130,822,196,422 | 131,677,941,770 | 10,701 | 10,771 |
| 第64計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 127,245,944,582 | 128,093,069,939 | 10,515 | 10,585 |
| 第65計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 120,349,541,183 | 121,183,332,068 | 10,104 | 10,174 |
| 第66計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 116,986,681,361 | 117,800,394,983 | 10,064 | 10,134 |
| 第67計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 105,373,098,478 | 106,168,022,725 | 9,279 | 9,349 |
| 第68計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 108,241,447,160 | 109,026,028,592 | 9,657 | 9,727 |
| 第69計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 105,029,885,796 | 105,800,071,791 | 9,546 | 9,616 |
| 第70計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 102,222,804,514 | 102,979,042,603 | 9,462 | 9,532 |
| 第71計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 94,639,216,595 | 95,390,344,297 | 8,820 | 8,890 |
| 第72計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 93,869,333,544 | 94,613,587,740 | 8,829 | 8,899 |
| 第73計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 95,465,824,126 | 96,202,206,057 | 9,075 | 9,145 |
| 第74計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 94,745,642,777 | 95,475,818,116 | 9,083 | 9,153 |
| 第75計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 88,999,508,353 | 89,721,211,434 | 8,632 | 8,702 |
| 第76計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 86,460,474,047 | 87,169,968,314 | 8,530 | 8,600 |
| 第77計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 86,667,121,312 | 87,366,304,278 | 8,677 | 8,747 |
| 第78計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 82,580,790,062 | 83,272,906,201 | 8,352 | 8,422 |
| 第79計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 80,729,906,231 | 81,415,063,972 | 8,248 | 8,318 |
| 第80計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 81,554,110,440 | 82,233,832,095 | 8,399 | 8,469 |
| 第81計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 80,496,770,632 | 81,172,028,642 | 8,345 | 8,415 |
| 第82計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 81,698,424,821 | 82,367,028,547 | 8,553 | 8,623 |
| 第83計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 83,285,819,306 | 83,953,313,593 | 8,734 | 8,804 |
| 第84計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 81,282,847,970 | 81,946,601,397 | 8,572 | 8,642 |
| 第85計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 80,670,761,967 | 81,334,924,975 | 8,502 | 8,572 |
| 第86計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 77,755,744,379 | 78,422,714,608 | 8,161 | 8,231 |
| 第87計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 78,346,870,450 | 79,014,953,998 | 8,209 | 8,279 |
| 第88計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 80,467,311,206 | 81,136,768,345 | 8,414 | 8,484 |
| 第89計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 81,687,155,956 | 82,353,149,867 | 8,586 | 8,656 |
| 第90計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 79,556,782,617 | 80,224,277,668 | 8,343 | 8,413 |
| 第91計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 81,128,295,683 | 81,802,178,577 | 8,427 | 8,497 |
| 第92計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 80,583,752,569 | 81,265,089,878 | 8,279 | 8,349 |
| 第93計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 77,742,620,539 | 78,427,268,344 | 7,949 | 8,019 |
| 第94計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 79,209,177,284 | 79,895,259,441 | 8,082 | 8,152 |
| 第95計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 79,585,091,146 | 80,271,904,551 | 8,111 | 8,181 |
| 第96計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 76,188,653,302 | 76,877,053,074 | 7,747 | 7,817 |
| 第97計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 74,106,895,748 | 74,797,578,860 | 7,511 | 7,581 |
| 第98計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 74,136,061,666 | 74,827,960,977 | 7,500 | 7,570 |
| 第99計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 74,958,048,783 | 75,650,359,337 | 7,579 | 7,649 |
| 第100計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 74,298,622,499 | 74,992,714,168 | 7,493 | 7,563 |
| 第101計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 75,295,621,539 | 75,988,378,518 | 7,608 | 7,678 |
| 第102計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 73,302,121,039 | 73,995,669,637 | 7,398 | 7,468 |
| 第103計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 72,930,553,682 | 73,624,134,346 | 7,361 | 7,431 |
| 第104計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 71,566,339,823 | 71,911,250,257 | 7,262 | 7,297 |
| 第105計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 70,238,607,835 | 70,573,142,986 | 7,349 | 7,384 |
| 第106計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 68,968,126,528 | 69,295,199,408 | 7,380 | 7,415 |
| 第107計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 66,701,023,510 | 67,026,194,840 | 7,179 | 7,214 |
| 第108計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 66,888,282,477 | 67,209,640,818 | 7,285 | 7,320 |
| 第109計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 66,038,256,350 | 66,354,652,552 | 7,305 | 7,340 |
| 第110計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 64,714,438,568 | 65,023,858,446 | 7,320 | 7,355 |
| 第111計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 62,966,029,365 | 63,272,855,065 | 7,183 | 7,218 |
| 第112計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 62,069,439,953 | 62,373,129,951 | 7,153 | 7,188 |
| 第113計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 61,164,954,614 | 61,464,997,290 | 7,135 | 7,170 |
| 第114計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 60,619,136,904 | 60,916,191,783 | 7,142 | 7,177 |
| 第115計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 59,989,817,785 | 60,282,805,619 | 7,166 | 7,201 |
| 第116計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 59,329,670,128 | 59,617,978,326 | 7,202 | 7,237 |
| 第117計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 57,782,077,518 | 58,064,329,949 | 7,165 | 7,200 |
| 第118計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 56,694,570,607 | 56,852,401,119 | 7,184 | 7,204 |
| 第119計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 55,762,469,409 | 55,916,250,194 | 7,252 | 7,272 |
| 第120計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 55,145,076,148 | 55,295,597,927 | 7,327 | 7,347 |
| 第121計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 54,161,636,827 | 54,308,163,456 | 7,393 | 7,413 |
| 第122計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 53,298,682,370 | 53,442,382,432 | 7,418 | 7,438 |
| 第123計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 53,410,277,198 | 53,553,302,148 | 7,469 | 7,489 |
| 第124計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 53,822,081,337 | 53,963,424,885 | 7,616 | 7,636 |
| 第125計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 54,525,592,532 | 54,665,516,054 | 7,794 | 7,814 |
| 第126計算期間末日 | (令和 2年 8月20日) | 54,430,718,491 | 54,569,204,884 | 7,861 | 7,881 |
| 第127計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 53,254,366,676 | 53,391,696,456 | 7,756 | 7,776 |
| 第128計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 52,903,802,049 | 53,040,161,230 | 7,759 | 7,779 |
| 第129計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 52,365,881,107 | 52,501,111,656 | 7,745 | 7,765 |
| 第130計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 53,065,778,442 | 53,199,892,691 | 7,914 | 7,934 |
| 第131計算期間末日 | (令和 3年 1月20日) | 53,184,104,408 | 53,317,303,709 | 7,986 | 8,006 |
| 第132計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 53,116,293,112 | 53,247,945,945 | 8,069 | 8,089 |
| 第133計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 52,050,454,930 | 52,180,959,636 | 7,977 | 7,997 |
| 第134計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 51,951,626,135 | 52,081,054,949 | 8,028 | 8,048 |
| 令和 2年 4月末日 | 52,967,387,789 | ― | 7,389 | ― | |
| 5月末日 | 53,650,197,275 | ― | 7,517 | ― | |
| 6月末日 | 54,377,148,110 | ― | 7,708 | ― | |
| 7月末日 | 54,265,077,282 | ― | 7,796 | ― | |
| 8月末日 | 54,393,319,443 | ― | 7,883 | ― | |
| 9月末日 | 53,593,806,731 | ― | 7,813 | ― | |
| 10月末日 | 51,957,726,433 | ― | 7,643 | ― | |
| 11月末日 | 53,028,838,478 | ― | 7,853 | ― | |
| 12月末日 | 53,302,889,025 | ― | 7,960 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 52,975,610,867 | ― | 7,987 | ― | |
| 2月末日 | 52,391,618,301 | ― | 7,963 | ― | |
| 3月末日 | 52,053,956,996 | ― | 7,996 | ― | |
| 4月末日 | 52,354,619,485 | ― | 8,104 | ― | |
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