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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/23-2024/10/21)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第57計算期間末日 | (2014年11月20日) | 118,377,593,865 | 122,239,136,511 | 11,343 | 11,713 |
| 第58計算期間末日 | (2014年12月22日) | 121,652,335,210 | 122,417,668,292 | 11,127 | 11,197 |
| 第59計算期間末日 | (2015年 1月20日) | 126,880,518,363 | 127,675,532,392 | 11,172 | 11,242 |
| 第60計算期間末日 | (2015年 2月20日) | 130,438,362,025 | 131,282,217,549 | 10,820 | 10,890 |
| 第61計算期間末日 | (2015年 3月20日) | 133,838,359,521 | 134,703,326,903 | 10,831 | 10,901 |
| 第62計算期間末日 | (2015年 4月20日) | 134,720,254,910 | 135,585,650,210 | 10,897 | 10,967 |
| 第63計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 130,822,196,422 | 131,677,941,770 | 10,701 | 10,771 |
| 第64計算期間末日 | (2015年 6月22日) | 127,245,944,582 | 128,093,069,939 | 10,515 | 10,585 |
| 第65計算期間末日 | (2015年 7月21日) | 120,349,541,183 | 121,183,332,068 | 10,104 | 10,174 |
| 第66計算期間末日 | (2015年 8月20日) | 116,986,681,361 | 117,800,394,983 | 10,064 | 10,134 |
| 第67計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 105,373,098,478 | 106,168,022,725 | 9,279 | 9,349 |
| 第68計算期間末日 | (2015年10月20日) | 108,241,447,160 | 109,026,028,592 | 9,657 | 9,727 |
| 第69計算期間末日 | (2015年11月20日) | 105,029,885,796 | 105,800,071,791 | 9,546 | 9,616 |
| 第70計算期間末日 | (2015年12月21日) | 102,222,804,514 | 102,979,042,603 | 9,462 | 9,532 |
| 第71計算期間末日 | (2016年 1月20日) | 94,639,216,595 | 95,390,344,297 | 8,820 | 8,890 |
| 第72計算期間末日 | (2016年 2月22日) | 93,869,333,544 | 94,613,587,740 | 8,829 | 8,899 |
| 第73計算期間末日 | (2016年 3月22日) | 95,465,824,126 | 96,202,206,057 | 9,075 | 9,145 |
| 第74計算期間末日 | (2016年 4月20日) | 94,745,642,777 | 95,475,818,116 | 9,083 | 9,153 |
| 第75計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 88,999,508,353 | 89,721,211,434 | 8,632 | 8,702 |
| 第76計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 86,460,474,047 | 87,169,968,314 | 8,530 | 8,600 |
| 第77計算期間末日 | (2016年 7月20日) | 86,667,121,312 | 87,366,304,278 | 8,677 | 8,747 |
| 第78計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 82,580,790,062 | 83,272,906,201 | 8,352 | 8,422 |
| 第79計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 80,729,906,231 | 81,415,063,972 | 8,248 | 8,318 |
| 第80計算期間末日 | (2016年10月20日) | 81,554,110,440 | 82,233,832,095 | 8,399 | 8,469 |
| 第81計算期間末日 | (2016年11月21日) | 80,496,770,632 | 81,172,028,642 | 8,345 | 8,415 |
| 第82計算期間末日 | (2016年12月20日) | 81,698,424,821 | 82,367,028,547 | 8,553 | 8,623 |
| 第83計算期間末日 | (2017年 1月20日) | 83,285,819,306 | 83,953,313,593 | 8,734 | 8,804 |
| 第84計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 81,282,847,970 | 81,946,601,397 | 8,572 | 8,642 |
| 第85計算期間末日 | (2017年 3月21日) | 80,670,761,967 | 81,334,924,975 | 8,502 | 8,572 |
| 第86計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 77,755,744,379 | 78,422,714,608 | 8,161 | 8,231 |
| 第87計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 78,346,870,450 | 79,014,953,998 | 8,209 | 8,279 |
| 第88計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 80,467,311,206 | 81,136,768,345 | 8,414 | 8,484 |
| 第89計算期間末日 | (2017年 7月20日) | 81,687,155,956 | 82,353,149,867 | 8,586 | 8,656 |
| 第90計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 79,556,782,617 | 80,224,277,668 | 8,343 | 8,413 |
| 第91計算期間末日 | (2017年 9月20日) | 81,128,295,683 | 81,802,178,577 | 8,427 | 8,497 |
| 第92計算期間末日 | (2017年10月20日) | 80,583,752,569 | 81,265,089,878 | 8,279 | 8,349 |
| 第93計算期間末日 | (2017年11月20日) | 77,742,620,539 | 78,427,268,344 | 7,949 | 8,019 |
| 第94計算期間末日 | (2017年12月20日) | 79,209,177,284 | 79,895,259,441 | 8,082 | 8,152 |
| 第95計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 79,585,091,146 | 80,271,904,551 | 8,111 | 8,181 |
| 第96計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 76,188,653,302 | 76,877,053,074 | 7,747 | 7,817 |
| 第97計算期間末日 | (2018年 3月20日) | 74,106,895,748 | 74,797,578,860 | 7,511 | 7,581 |
| 第98計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 74,136,061,666 | 74,827,960,977 | 7,500 | 7,570 |
| 第99計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 74,958,048,783 | 75,650,359,337 | 7,579 | 7,649 |
| 第100計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 74,298,622,499 | 74,992,714,168 | 7,493 | 7,563 |
| 第101計算期間末日 | (2018年 7月20日) | 75,295,621,539 | 75,988,378,518 | 7,608 | 7,678 |
| 第102計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 73,302,121,039 | 73,995,669,637 | 7,398 | 7,468 |
| 第103計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 72,930,553,682 | 73,624,134,346 | 7,361 | 7,431 |
| 第104計算期間末日 | (2018年10月22日) | 71,566,339,823 | 71,911,250,257 | 7,262 | 7,297 |
| 第105計算期間末日 | (2018年11月20日) | 70,238,607,835 | 70,573,142,986 | 7,349 | 7,384 |
| 第106計算期間末日 | (2018年12月20日) | 68,968,126,528 | 69,295,199,408 | 7,380 | 7,415 |
| 第107計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 66,701,023,510 | 67,026,194,840 | 7,179 | 7,214 |
| 第108計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 66,888,282,477 | 67,209,640,818 | 7,285 | 7,320 |
| 第109計算期間末日 | (2019年 3月20日) | 66,038,256,350 | 66,354,652,552 | 7,305 | 7,340 |
| 第110計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 64,714,438,568 | 65,023,858,446 | 7,320 | 7,355 |
| 第111計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 62,966,029,365 | 63,272,855,065 | 7,183 | 7,218 |
| 第112計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 62,069,439,953 | 62,373,129,951 | 7,153 | 7,188 |
| 第113計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 61,164,954,614 | 61,464,997,290 | 7,135 | 7,170 |
| 第114計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 60,619,136,904 | 60,916,191,783 | 7,142 | 7,177 |
| 第115計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 59,989,817,785 | 60,282,805,619 | 7,166 | 7,201 |
| 第116計算期間末日 | (2019年10月21日) | 59,329,670,128 | 59,617,978,326 | 7,202 | 7,237 |
| 第117計算期間末日 | (2019年11月20日) | 57,782,077,518 | 58,064,329,949 | 7,165 | 7,200 |
| 第118計算期間末日 | (2019年12月20日) | 56,694,570,607 | 56,852,401,119 | 7,184 | 7,204 |
| 第119計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 55,762,469,409 | 55,916,250,194 | 7,252 | 7,272 |
| 第120計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 55,145,076,148 | 55,295,597,927 | 7,327 | 7,347 |
| 第121計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 54,161,636,827 | 54,308,163,456 | 7,393 | 7,413 |
| 第122計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 53,298,682,370 | 53,442,382,432 | 7,418 | 7,438 |
| 第123計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 53,410,277,198 | 53,553,302,148 | 7,469 | 7,489 |
| 第124計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 53,822,081,337 | 53,963,424,885 | 7,616 | 7,636 |
| 第125計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 54,525,592,532 | 54,665,516,054 | 7,794 | 7,814 |
| 第126計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 54,430,718,491 | 54,569,204,884 | 7,861 | 7,881 |
| 第127計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 53,254,366,676 | 53,391,696,456 | 7,756 | 7,776 |
| 第128計算期間末日 | (2020年10月20日) | 52,903,802,049 | 53,040,161,230 | 7,759 | 7,779 |
| 第129計算期間末日 | (2020年11月20日) | 52,365,881,107 | 52,501,111,656 | 7,745 | 7,765 |
| 第130計算期間末日 | (2020年12月21日) | 53,065,778,442 | 53,199,892,691 | 7,914 | 7,934 |
| 第131計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 53,184,104,408 | 53,317,303,709 | 7,986 | 8,006 |
| 第132計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 53,116,293,112 | 53,247,945,945 | 8,069 | 8,089 |
| 第133計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 52,050,454,930 | 52,180,959,636 | 7,977 | 7,997 |
| 第134計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 51,951,626,135 | 52,081,054,949 | 8,028 | 8,048 |
| 第135計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 51,435,693,859 | 51,564,323,590 | 7,997 | 8,017 |
| 第136計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 50,359,797,116 | 50,487,644,523 | 7,878 | 7,898 |
| 第137計算期間末日 | (2021年 7月20日) | 49,582,741,209 | 49,709,802,836 | 7,805 | 7,825 |
| 第138計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 48,404,334,684 | 48,530,446,112 | 7,676 | 7,696 |
| 第139計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 48,091,961,102 | 48,217,244,365 | 7,677 | 7,697 |
| 第140計算期間末日 | (2021年10月20日) | 49,449,620,923 | 49,573,918,169 | 7,957 | 7,977 |
| 第141計算期間末日 | (2021年11月22日) | 46,976,245,245 | 47,099,275,222 | 7,637 | 7,657 |
| 第142計算期間末日 | (2021年12月20日) | 46,255,966,417 | 46,378,308,635 | 7,562 | 7,582 |
| 第143計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 45,758,702,333 | 45,880,349,828 | 7,523 | 7,543 |
| 第144計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 44,729,057,581 | 44,849,650,783 | 7,418 | 7,438 |
| 第145計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 46,079,593,589 | 46,199,390,944 | 7,693 | 7,713 |
| 第146計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 47,525,742,316 | 47,644,690,920 | 7,991 | 8,011 |
| 第147計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 44,132,627,762 | 44,191,731,928 | 7,467 | 7,477 |
| 第148計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 43,347,594,943 | 43,406,017,245 | 7,420 | 7,430 |
| 第149計算期間末日 | (2022年 7月20日) | 45,430,472,487 | 45,488,564,168 | 7,820 | 7,830 |
| 第150計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 44,753,237,981 | 44,810,839,940 | 7,769 | 7,779 |
| 第151計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 44,195,857,707 | 44,253,040,480 | 7,729 | 7,739 |
| 第152計算期間末日 | (2022年10月20日) | 42,153,890,659 | 42,210,802,043 | 7,407 | 7,417 |
| 第153計算期間末日 | (2022年11月21日) | 41,692,426,114 | 41,748,879,059 | 7,385 | 7,395 |
| 第154計算期間末日 | (2022年12月20日) | 40,506,897,310 | 40,562,976,626 | 7,223 | 7,233 |
| 第155計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 39,240,657,763 | 39,296,442,416 | 7,034 | 7,044 |
| 第156計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 39,409,999,116 | 39,465,426,896 | 7,110 | 7,120 |
| 第157計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 39,378,099,618 | 39,433,249,530 | 7,140 | 7,150 |
| 第158計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 39,491,738,027 | 39,546,670,873 | 7,189 | 7,199 |
| 第159計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 40,038,691,961 | 40,093,297,564 | 7,332 | 7,342 |
| 第160計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 40,790,929,948 | 40,845,129,202 | 7,526 | 7,536 |
| 第161計算期間末日 | (2023年 7月20日) | 40,853,720,422 | 40,907,630,789 | 7,578 | 7,588 |
| 第162計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 39,371,737,915 | 39,425,250,040 | 7,358 | 7,368 |
| 第163計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 39,703,198,058 | 39,756,266,928 | 7,481 | 7,491 |
| 第164計算期間末日 | (2023年10月20日) | 37,998,612,216 | 38,051,316,473 | 7,210 | 7,220 |
| 第165計算期間末日 | (2023年11月20日) | 39,387,486,186 | 39,439,627,328 | 7,554 | 7,564 |
| 第166計算期間末日 | (2023年12月20日) | 38,747,169,546 | 38,798,340,852 | 7,572 | 7,582 |
| 第167計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 38,561,025,293 | 38,611,336,850 | 7,664 | 7,674 |
| 第168計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 38,318,732,628 | 38,368,382,104 | 7,718 | 7,728 |
| 第169計算期間末日 | (2024年 3月21日) | 38,312,388,803 | 38,361,642,651 | 7,779 | 7,789 |
| 第170計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 37,916,783,661 | 37,965,511,442 | 7,781 | 7,791 |
| 第171計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 38,811,236,325 | 38,859,555,660 | 8,032 | 8,042 |
| 第172計算期間末日 | (2024年 6月20日) | 39,420,987,224 | 39,468,873,930 | 8,232 | 8,242 |
| 第173計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 38,857,572,384 | 38,904,999,522 | 8,193 | 8,203 |
| 第174計算期間末日 | (2024年 8月20日) | 36,738,580,446 | 36,785,609,525 | 7,812 | 7,822 |
| 第175計算期間末日 | (2024年 9月20日) | 36,062,461,450 | 36,109,190,567 | 7,717 | 7,727 |
| 第176計算期間末日 | (2024年10月21日) | 36,204,829,277 | 36,251,205,656 | 7,807 | 7,817 |
| 2023年10月末日 | 38,217,186,770 | ― | 7,262 | ― | |
| 11月末日 | 39,031,022,098 | ― | 7,525 | ― | |
| 12月末日 | 38,290,682,984 | ― | 7,545 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 38,392,638,497 | ― | 7,675 | ― | |
| 2月末日 | 38,355,708,264 | ― | 7,747 | ― | |
| 3月末日 | 38,254,362,801 | ― | 7,794 | ― | |
| 4月末日 | 38,434,290,425 | ― | 7,900 | ― | |
| 5月末日 | 38,513,659,266 | ― | 7,995 | ― | |
| 6月末日 | 39,758,250,108 | ― | 8,319 | ― | |
| 7月末日 | 37,388,747,771 | ― | 7,910 | ― | |
| 8月末日 | 36,460,084,963 | ― | 7,774 | ― | |
| 9月末日 | 36,176,102,643 | ― | 7,753 | ― | |
| 10月末日 | 36,083,442,586 | ― | 7,811 | ― | |
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