有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	15,148,704	5,089	15,143,615
第2計算期間	5,889,370	490,874	20,542,111
第3計算期間	10,875,385	202,734	31,214,762
第4計算期間	9,436,702	143,441	40,508,023
第5計算期間	5,945,601	756,825	45,696,799
第6計算期間	6,995,253	990,163	51,701,889
第7計算期間	4,507,245	1,144,695	55,064,439
第8計算期間	394,817,319	2,660,772	447,220,986
第9計算期間	735,737,825	19,982,529	1,162,976,282
第10計算期間	962,660,846	2,090,108	2,123,547,020
第11計算期間	957,170,021	23,346,908	3,057,370,133
第12計算期間	1,032,738,008	19,748,036	4,070,360,105
第13計算期間	960,883,613	61,429,255	4,969,814,463
第14計算期間	1,544,556,676	159,532,694	6,354,838,445
第15計算期間	1,476,444,392	85,584,927	7,745,697,910
第16計算期間	2,114,810,773	72,819,949	9,787,688,734
第17計算期間	2,468,904,024	126,926,821	12,129,665,937
第18計算期間	2,834,019,089	244,475,965	14,719,209,061
第19計算期間	2,185,851,285	116,752,107	16,788,308,239
第20計算期間	2,219,422,311	354,369,525	18,653,361,025
第21計算期間	2,626,689,188	662,036,972	20,618,013,241
第22計算期間	2,858,990,880	316,647,144	23,160,356,977
第23計算期間	3,311,697,997	316,843,104	26,155,211,870
第24計算期間	5,382,940,835	1,290,168,523	30,247,984,182
第25計算期間	3,935,822,328	2,959,781,449	31,224,025,061
第26計算期間	4,040,678,706	1,495,734,448	33,768,969,319
第27計算期間	4,510,050,783	698,454,414	37,580,565,688
第28計算期間	5,757,976,600	606,492,157	42,732,050,131
第29計算期間	6,413,417,474	997,485,404	48,147,982,201
第30計算期間	5,618,283,605	1,146,031,974	52,620,233,832
第31計算期間	6,084,871,839	1,235,707,889	57,469,397,782
第32計算期間	5,853,344,216	1,096,323,015	62,226,418,983
第33計算期間	5,751,809,510	2,689,236,615	65,288,991,878
第34計算期間	5,077,076,023	7,819,233,530	62,546,834,371
第35計算期間	3,266,486,825	4,425,067,354	61,388,253,842
第36計算期間	4,659,220,515	4,118,706,805	61,928,767,552
第37計算期間	2,761,199,457	2,429,877,080	62,260,089,929
第38計算期間	5,138,133,552	5,089,670,841	62,308,552,640
第39計算期間	3,787,605,309	2,738,601,625	63,357,556,324
第40計算期間	3,321,267,843	4,409,543,319	62,269,280,848
第41計算期間	3,017,570,403	2,192,709,127	63,094,142,124
第42計算期間	3,613,335,579	1,899,897,993	64,807,579,710
第43計算期間	2,665,427,658	1,901,241,692	65,571,765,676
第44計算期間	2,925,136,478	1,621,476,688	66,875,425,466
第45計算期間	3,441,638,176	1,694,966,422	68,622,097,220
第46計算期間	3,904,746,100	3,412,071,642	69,114,771,678
第47計算期間	3,159,644,494	2,551,474,388	69,722,941,784
第48計算期間	3,521,277,452	1,423,445,659	71,820,773,577
第49計算期間	2,475,419,837	1,453,613,479	72,842,579,935
第50計算期間	3,225,388,609	3,037,420,536	73,030,548,008
第51計算期間	6,118,481,658	1,393,120,030	77,755,909,636
第52計算期間	6,895,657,484	1,389,279,941	83,262,287,179
第53計算期間	5,203,023,059	1,479,225,743	86,986,084,495
第54計算期間	6,934,270,350	906,104,402	93,014,250,443
第55計算期間	7,656,663,858	1,517,100,751	99,153,813,550
第56計算期間	6,364,368,100	1,314,901,855	104,203,279,795
第57計算期間	5,359,527,080	5,196,789,410	104,366,017,465
第58計算期間	8,856,856,898	3,889,576,833	109,333,297,530
第59計算期間	5,714,027,995	1,473,892,684	113,573,432,841
第60計算期間	8,806,331,113	1,828,974,752	120,550,789,202
第61計算期間	5,459,570,893	2,443,591,233	123,566,768,862
第62計算期間	3,693,737,187	3,632,606,007	123,627,900,042

<参考>「三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		オーストラリア	103,650,984,352	24.62
		ニュージーランド	97,612,975,666	23.19
特殊債券		オーストラリア	189,125,070,862	44.93
		ニュージーランド	24,088,699,961	5.72
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	6,456,277,171	1.54
	純資産総額		420,934,008,012	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ニュージーランド	5.5 NZ GOVT 230415	国債証券	―	240,000,000.00	10,545.40 10,474.7372	25,308,960,816 25,139,369,400	5.500000 2023/04/15	5.97
ニュージーランド	6 NZ GOVT 210515	国債証券	―	190,000,000.00	10,497.23 10,448.5220	19,944,743,327 19,852,191,914	6.000000 2021/05/15	4.72
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	170,000,000.00	11,800.87 11,524.1268	20,061,485,460 19,591,015,560	4.750000 2027/04/21	4.65
ニュージーランド	5 NZ GOVT 190315	国債証券	―	199,000,000.00	9,684.56 9,684.2903	19,272,279,255 19,271,737,716	5.000000 2019/03/15	4.58
ニュージーランド	3 NZ GOVT 200415	国債証券	―	205,000,000.00	9,015.75 9,012.4920	18,482,303,100 18,475,608,702	3.000000 2020/04/15	4.39
オーストラリア	3.5 NEWSWALES 190320	特殊債券	―	150,000,000.00	10,026.70 9,972.9884	15,040,059,061 14,959,482,741	3.500000 2019/03/20	3.55
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	120,000,000.00	11,822.53 11,664.5043	14,187,043,692 13,997,405,196	5.750000 2022/07/15	3.33
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 290421	国債証券	―	130,000,000.00	10,262.46 9,996.4833	13,341,199,887 12,995,428,368	3.250000 2029/04/21	3.09
オーストラリア	5.5 AUST GOVT 230421	国債証券	―	110,000,000.00	11,819.95 11,634.2530	13,001,955,780 12,797,678,322	5.500000 2023/04/21	3.04
オーストラリア	4 NEWSWALES 230420	特殊債券	―	120,000,000.00	10,567.11 10,407.8534	12,680,539,905 12,489,424,153	4.000000 2023/04/20	2.97
オーストラリア	6 VICTORIA 200615	特殊債券	―	110,000,000.00	11,281.08 11,190.1790	12,409,194,243 12,309,196,963	6.000000 2020/06/15	2.92
オーストラリア	6 NEWSWALES 230501	特殊債券	―	82,000,000.00	12,036.91 11,857.0916	9,870,274,322 9,722,815,122	6.000000 2023/05/01	2.31
ニュージーランド	4.5 NZ GOVT 270415	国債証券	―	95,000,000.00	10,137.93 10,035.8822	9,631,034,469 9,534,088,156	4.500000 2027/04/15	2.26
オーストラリア	3.75 AUST GOVT 370421	国債証券	―	90,000,000.00	10,975.97 10,546.7327	9,878,379,192 9,492,059,466	3.750000 2037/04/21	2.25
オーストラリア	2.75 AUST GOVT 191021	国債証券	―	95,000,000.00	9,896.85 9,829.0037	9,402,011,718 9,337,553,524	2.750000 2019/10/21	2.22
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 330421	国債証券	―	70,000,000.00	11,946.97 11,559.8176	8,362,883,991 8,091,872,334	4.500000 2033/04/21	1.92
オーストラリア	4.25 AUST GOVT 260421	国債証券	―	70,000,000.00	11,233.92 10,984.5655	7,863,746,919 7,689,195,906	4.250000 2026/04/21	1.83
オーストラリア	5.75 INTL BK RECO 191021	特殊債券	―	70,000,000.00	10,894.14 10,826.9247	7,625,901,958 7,578,847,334	5.750000 2019/10/21	1.80
オーストラリア	6 QUEENSLAND 210614	特殊債券	―	65,000,000.00	11,538.34 11,421.4250	7,499,924,815 7,423,926,272	6.000000 2021/06/14	1.76
オーストラリア	4 NEWSWALES 210408	特殊債券	―	70,000,000.00	10,421.68 10,316.7464	7,295,176,887 7,221,722,508	4.000000 2021/04/08	1.72
オーストラリア	4 NEWSWALES 170220	特殊債券	―	72,000,000.00	9,888.90 9,862.7859	7,120,011,687 7,101,205,869	4.000000 2017/02/20	1.69
オーストラリア	6 INTL BK RECON 161109	特殊債券	―	70,000,000.00	10,097.10 10,078.2477	7,067,973,326 7,054,773,448	6.000000 2016/11/09	1.68
オーストラリア	6 VICTORIA 221017	特殊債券	―	60,000,000.00	11,847.23 11,694.5266	7,108,340,216 7,016,715,964	6.000000 2022/10/17	1.67
オーストラリア	4.5 INTL BK RECON 170307	特殊債券	―	70,000,000.00	9,949.35 9,929.0620	6,964,545,338 6,950,343,445	4.500000 2017/03/07	1.65
オーストラリア	5.5 NEWSWALES 170301	特殊債券	―	60,000,000.00	10,163.12 10,134.1983	6,097,873,935 6,080,519,035	5.500000 2017/03/01	1.44
オーストラリア	6 QUEENSLAND 170914	特殊債券	―	55,000,000.00	10,437.66 10,397.4611	5,740,716,186 5,718,603,623	6.000000 2017/09/14	1.36
ニュージーランド	6 NZ GOVT 171215	国債証券	―	55,000,000.00	9,714.76 9,709.0541	5,343,122,878 5,339,979,777	6.000000 2017/12/15	1.27
オーストラリア	5.5 VICTORIA 241217	特殊債券	―	40,000,000.00	11,880.17 11,667.4149	4,752,070,452 4,666,965,978	5.500000 2024/12/17	1.11
ニュージーランド	4.875 NORDIC INVE 190122	特殊債券	―	48,000,000.00	9,439.17 9,428.2069	4,530,803,399 4,525,539,316	4.875000 2019/01/22	1.08
ニュージーランド	4.625 ASIAN DEVEL 190306	特殊債券	―	45,000,000.00	9,381.67 9,367.0230	4,221,752,705 4,215,160,356	4.625000 2019/03/06	1.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	47.81
特殊債券	50.65
合 計	98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。