有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/21-2024/04/22)

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【提出】: 2024/07/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第51計算期間	6,118,481,658	1,393,120,030	77,755,909,636
第52計算期間	6,895,657,484	1,389,279,941	83,262,287,179
第53計算期間	5,203,023,059	1,479,225,743	86,986,084,495
第54計算期間	6,934,270,350	906,104,402	93,014,250,443
第55計算期間	7,656,663,858	1,517,100,751	99,153,813,550
第56計算期間	6,364,368,100	1,314,901,855	104,203,279,795
第57計算期間	5,359,527,080	5,196,789,410	104,366,017,465
第58計算期間	8,856,856,898	3,889,576,833	109,333,297,530
第59計算期間	5,714,027,995	1,473,892,684	113,573,432,841
第60計算期間	8,806,331,113	1,828,974,752	120,550,789,202
第61計算期間	5,459,570,893	2,443,591,233	123,566,768,862
第62計算期間	3,693,737,187	3,632,606,007	123,627,900,042
第63計算期間	2,676,441,323	4,055,005,833	122,249,335,532
第64計算期間	2,739,644,170	3,971,071,430	121,017,908,272
第65計算期間	1,814,848,855	3,719,773,434	119,112,983,693
第66計算期間	1,284,438,824	4,152,619,293	116,244,803,224
第67計算期間	1,143,508,297	3,827,704,803	113,560,606,718
第68計算期間	743,056,081	2,220,600,952	112,083,061,847
第69計算期間	1,044,757,438	3,101,248,551	110,026,570,734
第70計算期間	910,942,590	2,903,500,602	108,034,012,722
第71計算期間	1,030,348,342	1,760,403,495	107,303,957,569
第72計算期間	877,384,425	1,859,313,917	106,322,028,077
第73計算期間	516,575,745	1,641,185,042	105,197,418,780
第74計算期間	678,293,543	1,564,949,573	104,310,762,750
第75計算期間	671,091,469	1,881,414,002	103,100,440,217
第76計算期間	601,856,853	2,345,973,093	101,356,323,977
第77計算期間	651,254,628	2,124,297,739	99,883,280,866
第78計算期間	783,521,011	1,793,067,728	98,873,734,149
第79計算期間	797,439,796	1,791,496,616	97,879,677,329
第80計算期間	842,147,304	1,618,730,973	97,103,093,660
第81計算期間	954,041,601	1,591,705,218	96,465,430,043
第82計算期間	1,315,000,033	2,265,611,971	95,514,818,105
第83計算期間	1,555,191,471	1,713,682,813	95,356,326,763
第84計算期間	1,336,311,799	1,870,720,301	94,821,918,261
第85計算期間	1,466,324,579	1,407,813,083	94,880,429,757
第86計算期間	1,484,074,510	1,083,042,917	95,281,461,350
第87計算期間	1,373,270,550	1,214,224,964	95,440,506,936
第88計算期間	1,627,796,441	1,431,569,154	95,636,734,223
第89計算期間	1,884,555,934	2,379,302,730	95,141,987,427
第90計算期間	2,047,822,143	1,833,373,645	95,356,435,925
第91計算期間	1,971,126,313	1,058,577,265	96,268,984,973
第92計算期間	2,425,703,067	1,360,786,741	97,333,901,299
第93計算期間	1,799,004,197	1,326,076,083	97,806,829,413
第94計算期間	1,513,240,695	1,308,333,287	98,011,736,821
第95計算期間	1,470,604,161	1,366,140,133	98,116,200,849
第96計算期間	1,238,716,994	1,012,093,210	98,342,824,633
第97計算期間	932,218,888	606,027,382	98,669,016,139
第98計算期間	888,833,893	715,091,235	98,842,758,797
第99計算期間	877,624,860	818,875,830	98,901,507,827
第100計算期間	1,214,273,321	959,828,419	99,155,952,729
第101計算期間	1,094,284,767	1,284,954,695	98,965,282,801
第102計算期間	1,069,126,586	956,038,229	99,078,371,158
第103計算期間	1,011,031,318	1,006,450,402	99,082,952,074
第104計算期間	940,042,477	1,477,155,997	98,545,838,554
第105計算期間	536,569,610	3,500,936,328	95,581,471,836
第106計算期間	533,406,871	2,665,484,277	93,449,394,430
第107計算期間	415,335,736	958,635,764	92,906,094,402
第108計算期間	333,975,565	1,423,400,966	91,816,669,001
第109計算期間	318,573,482	1,736,327,601	90,398,914,882
第110計算期間	424,254,988	2,417,490,294	88,405,679,576
第111計算期間	232,549,144	973,742,978	87,664,485,742
第112計算期間	288,748,720	1,184,663,504	86,768,570,958
第113計算期間	271,418,514	1,313,510,588	85,726,478,884
第114計算期間	216,540,658	1,070,196,779	84,872,822,763
第115計算期間	181,719,848	1,343,732,648	83,710,809,963
第116計算期間	165,795,589	1,502,834,648	82,373,770,904
第117計算期間	142,695,719	1,872,914,777	80,643,551,846
第118計算期間	169,874,287	1,898,169,993	78,915,256,140
第119計算期間	114,854,075	2,139,717,625	76,890,392,590
第120計算期間	114,640,309	1,744,143,384	75,260,889,515
第121計算期間	120,699,772	2,118,274,655	73,263,314,632
第122計算期間	124,821,707	1,538,105,170	71,850,031,169
第123計算期間	92,413,857	429,969,752	71,512,475,274
第124計算期間	89,038,369	929,739,574	70,671,774,069
第125計算期間	112,071,407	822,084,301	69,961,761,175
第126計算期間	130,977,227	849,541,458	69,243,196,944
第127計算期間	104,975,317	683,282,117	68,664,890,144
第128計算期間	113,594,855	598,894,361	68,179,590,638
第129計算期間	120,701,803	685,017,859	67,615,274,582
第130計算期間	83,706,572	641,856,476	67,057,124,678
第131計算期間	130,745,589	588,219,307	66,599,650,960
第132計算期間	101,264,178	874,498,297	65,826,416,841
第133計算期間	79,684,241	653,747,648	65,252,353,434
第134計算期間	93,610,674	631,557,017	64,714,407,091
第135計算期間	75,295,726	474,837,311	64,314,865,506
第136計算期間	74,918,579	466,080,314	63,923,703,771
第137計算期間	111,086,458	503,976,725	63,530,813,504
第138計算期間	74,485,253	549,584,475	63,055,714,282
第139計算期間	69,423,446	483,506,225	62,641,631,503
第140計算期間	76,742,697	569,750,774	62,148,623,426
第141計算期間	60,970,030	694,604,804	61,514,988,652
第142計算期間	79,690,260	423,569,538	61,171,109,374
第143計算期間	80,998,200	428,359,949	60,823,747,625
第144計算期間	78,658,620	605,804,971	60,296,601,274
第145計算期間	73,547,681	471,471,260	59,898,677,695
第146計算期間	78,109,786	502,485,249	59,474,302,232
第147計算期間	103,942,790	474,078,917	59,104,166,105
第148計算期間	47,659,392	729,523,353	58,422,302,144
第149計算期間	59,315,224	389,935,546	58,091,681,822
第150計算期間	62,820,872	552,543,338	57,601,959,356
第151計算期間	47,794,532	466,980,072	57,182,773,816
第152計算期間	52,779,262	324,169,008	56,911,384,070
第153計算期間	50,820,375	509,258,741	56,452,945,704
第154計算期間	52,013,337	425,642,088	56,079,316,953
第155計算期間	70,593,379	365,257,256	55,784,653,076
第156計算期間	67,701,430	424,574,165	55,427,780,341
第157計算期間	50,326,833	328,195,079	55,149,912,095
第158計算期間	57,661,441	274,727,510	54,932,846,026
第159計算期間	44,114,762	371,357,218	54,605,603,570
第160計算期間	66,352,584	472,701,180	54,199,254,974
第161計算期間	43,368,266	332,256,015	53,910,367,225
第162計算期間	39,343,357	437,585,133	53,512,125,449
第163計算期間	37,242,982	480,497,758	53,068,870,673
第164計算期間	49,295,159	413,907,838	52,704,257,994
第165計算期間	48,587,225	611,702,873	52,141,142,346
第166計算期間	40,606,172	1,010,441,635	51,171,306,883
第167計算期間	42,547,171	902,296,142	50,311,557,912
第168計算期間	30,127,219	692,208,744	49,649,476,387
第169計算期間	42,311,092	437,939,066	49,253,848,413
第170計算期間	28,820,094	554,887,039	48,727,781,468

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開示資料

決算