有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

【提出】: 2021/07/16 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第15計算期間	1,476,444,392	85,584,927	7,745,697,910
第16計算期間	2,114,810,773	72,819,949	9,787,688,734
第17計算期間	2,468,904,024	126,926,821	12,129,665,937
第18計算期間	2,834,019,089	244,475,965	14,719,209,061
第19計算期間	2,185,851,285	116,752,107	16,788,308,239
第20計算期間	2,219,422,311	354,369,525	18,653,361,025
第21計算期間	2,626,689,188	662,036,972	20,618,013,241
第22計算期間	2,858,990,880	316,647,144	23,160,356,977
第23計算期間	3,311,697,997	316,843,104	26,155,211,870
第24計算期間	5,382,940,835	1,290,168,523	30,247,984,182
第25計算期間	3,935,822,328	2,959,781,449	31,224,025,061
第26計算期間	4,040,678,706	1,495,734,448	33,768,969,319
第27計算期間	4,510,050,783	698,454,414	37,580,565,688
第28計算期間	5,757,976,600	606,492,157	42,732,050,131
第29計算期間	6,413,417,474	997,485,404	48,147,982,201
第30計算期間	5,618,283,605	1,146,031,974	52,620,233,832
第31計算期間	6,084,871,839	1,235,707,889	57,469,397,782
第32計算期間	5,853,344,216	1,096,323,015	62,226,418,983
第33計算期間	5,751,809,510	2,689,236,615	65,288,991,878
第34計算期間	5,077,076,023	7,819,233,530	62,546,834,371
第35計算期間	3,266,486,825	4,425,067,354	61,388,253,842
第36計算期間	4,659,220,515	4,118,706,805	61,928,767,552
第37計算期間	2,761,199,457	2,429,877,080	62,260,089,929
第38計算期間	5,138,133,552	5,089,670,841	62,308,552,640
第39計算期間	3,787,605,309	2,738,601,625	63,357,556,324
第40計算期間	3,321,267,843	4,409,543,319	62,269,280,848
第41計算期間	3,017,570,403	2,192,709,127	63,094,142,124
第42計算期間	3,613,335,579	1,899,897,993	64,807,579,710
第43計算期間	2,665,427,658	1,901,241,692	65,571,765,676
第44計算期間	2,925,136,478	1,621,476,688	66,875,425,466
第45計算期間	3,441,638,176	1,694,966,422	68,622,097,220
第46計算期間	3,904,746,100	3,412,071,642	69,114,771,678
第47計算期間	3,159,644,494	2,551,474,388	69,722,941,784
第48計算期間	3,521,277,452	1,423,445,659	71,820,773,577
第49計算期間	2,475,419,837	1,453,613,479	72,842,579,935
第50計算期間	3,225,388,609	3,037,420,536	73,030,548,008
第51計算期間	6,118,481,658	1,393,120,030	77,755,909,636
第52計算期間	6,895,657,484	1,389,279,941	83,262,287,179
第53計算期間	5,203,023,059	1,479,225,743	86,986,084,495
第54計算期間	6,934,270,350	906,104,402	93,014,250,443
第55計算期間	7,656,663,858	1,517,100,751	99,153,813,550
第56計算期間	6,364,368,100	1,314,901,855	104,203,279,795
第57計算期間	5,359,527,080	5,196,789,410	104,366,017,465
第58計算期間	8,856,856,898	3,889,576,833	109,333,297,530
第59計算期間	5,714,027,995	1,473,892,684	113,573,432,841
第60計算期間	8,806,331,113	1,828,974,752	120,550,789,202
第61計算期間	5,459,570,893	2,443,591,233	123,566,768,862
第62計算期間	3,693,737,187	3,632,606,007	123,627,900,042
第63計算期間	2,676,441,323	4,055,005,833	122,249,335,532
第64計算期間	2,739,644,170	3,971,071,430	121,017,908,272
第65計算期間	1,814,848,855	3,719,773,434	119,112,983,693
第66計算期間	1,284,438,824	4,152,619,293	116,244,803,224
第67計算期間	1,143,508,297	3,827,704,803	113,560,606,718
第68計算期間	743,056,081	2,220,600,952	112,083,061,847
第69計算期間	1,044,757,438	3,101,248,551	110,026,570,734
第70計算期間	910,942,590	2,903,500,602	108,034,012,722
第71計算期間	1,030,348,342	1,760,403,495	107,303,957,569
第72計算期間	877,384,425	1,859,313,917	106,322,028,077
第73計算期間	516,575,745	1,641,185,042	105,197,418,780
第74計算期間	678,293,543	1,564,949,573	104,310,762,750
第75計算期間	671,091,469	1,881,414,002	103,100,440,217
第76計算期間	601,856,853	2,345,973,093	101,356,323,977
第77計算期間	651,254,628	2,124,297,739	99,883,280,866
第78計算期間	783,521,011	1,793,067,728	98,873,734,149
第79計算期間	797,439,796	1,791,496,616	97,879,677,329
第80計算期間	842,147,304	1,618,730,973	97,103,093,660
第81計算期間	954,041,601	1,591,705,218	96,465,430,043
第82計算期間	1,315,000,033	2,265,611,971	95,514,818,105
第83計算期間	1,555,191,471	1,713,682,813	95,356,326,763
第84計算期間	1,336,311,799	1,870,720,301	94,821,918,261
第85計算期間	1,466,324,579	1,407,813,083	94,880,429,757
第86計算期間	1,484,074,510	1,083,042,917	95,281,461,350
第87計算期間	1,373,270,550	1,214,224,964	95,440,506,936
第88計算期間	1,627,796,441	1,431,569,154	95,636,734,223
第89計算期間	1,884,555,934	2,379,302,730	95,141,987,427
第90計算期間	2,047,822,143	1,833,373,645	95,356,435,925
第91計算期間	1,971,126,313	1,058,577,265	96,268,984,973
第92計算期間	2,425,703,067	1,360,786,741	97,333,901,299
第93計算期間	1,799,004,197	1,326,076,083	97,806,829,413
第94計算期間	1,513,240,695	1,308,333,287	98,011,736,821
第95計算期間	1,470,604,161	1,366,140,133	98,116,200,849
第96計算期間	1,238,716,994	1,012,093,210	98,342,824,633
第97計算期間	932,218,888	606,027,382	98,669,016,139
第98計算期間	888,833,893	715,091,235	98,842,758,797
第99計算期間	877,624,860	818,875,830	98,901,507,827
第100計算期間	1,214,273,321	959,828,419	99,155,952,729
第101計算期間	1,094,284,767	1,284,954,695	98,965,282,801
第102計算期間	1,069,126,586	956,038,229	99,078,371,158
第103計算期間	1,011,031,318	1,006,450,402	99,082,952,074
第104計算期間	940,042,477	1,477,155,997	98,545,838,554
第105計算期間	536,569,610	3,500,936,328	95,581,471,836
第106計算期間	533,406,871	2,665,484,277	93,449,394,430
第107計算期間	415,335,736	958,635,764	92,906,094,402
第108計算期間	333,975,565	1,423,400,966	91,816,669,001
第109計算期間	318,573,482	1,736,327,601	90,398,914,882
第110計算期間	424,254,988	2,417,490,294	88,405,679,576
第111計算期間	232,549,144	973,742,978	87,664,485,742
第112計算期間	288,748,720	1,184,663,504	86,768,570,958
第113計算期間	271,418,514	1,313,510,588	85,726,478,884
第114計算期間	216,540,658	1,070,196,779	84,872,822,763
第115計算期間	181,719,848	1,343,732,648	83,710,809,963
第116計算期間	165,795,589	1,502,834,648	82,373,770,904
第117計算期間	142,695,719	1,872,914,777	80,643,551,846
第118計算期間	169,874,287	1,898,169,993	78,915,256,140
第119計算期間	114,854,075	2,139,717,625	76,890,392,590
第120計算期間	114,640,309	1,744,143,384	75,260,889,515
第121計算期間	120,699,772	2,118,274,655	73,263,314,632
第122計算期間	124,821,707	1,538,105,170	71,850,031,169
第123計算期間	92,413,857	429,969,752	71,512,475,274
第124計算期間	89,038,369	929,739,574	70,671,774,069
第125計算期間	112,071,407	822,084,301	69,961,761,175
第126計算期間	130,977,227	849,541,458	69,243,196,944
第127計算期間	104,975,317	683,282,117	68,664,890,144
第128計算期間	113,594,855	598,894,361	68,179,590,638
第129計算期間	120,701,803	685,017,859	67,615,274,582
第130計算期間	83,706,572	641,856,476	67,057,124,678
第131計算期間	130,745,589	588,219,307	66,599,650,960
第132計算期間	101,264,178	874,498,297	65,826,416,841
第133計算期間	79,684,241	653,747,648	65,252,353,434
第134計算期間	93,610,674	631,557,017	64,714,407,091

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

開示資料

決算